Befesa Évaluation
Le site BFSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BFSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BFSA ( €20 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BFSA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BFSA?
Mesure clé : Comme BFSA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BFSA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.5x |
| Les revenus | €55.40m |
| Capitalisation boursière | €804.80m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BFSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 1.6% | €673.1m |
GBF Bilfinger | 7.1x | 2.3% | €1.6b |
AAD Amadeus FiRe | 12.1x | 7.2% | €421.0m |
BDT Bertrandt | 10.5x | 64.3% | €179.4m |
BFSA Befesa | 14.5x | 29.6% | €804.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BFSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BFSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BFSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BFSA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.5x |
| Juste PE Ratio | 13.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BFSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €20.00 | €33.32 +66.6% | 20.1% | €45.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €20.98 | €35.50 +69.2% | 19.7% | €45.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €25.86 | €38.09 +47.3% | 16.4% | €45.00 | €27.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €27.02 | €38.54 +42.6% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €28.92 | €38.54 +33.3% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €32.38 | €38.95 +20.3% | 12.4% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €32.58 | €38.40 +17.9% | 13.9% | €45.00 | €29.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €27.04 | €38.49 +42.3% | 13.7% | €45.00 | €29.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €31.96 | €39.59 +23.9% | 12.2% | €46.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €30.04 | €40.54 +35.0% | 12.3% | €49.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €33.04 | €40.75 +23.3% | 12.1% | €50.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.66 | €39.05 +12.7% | 15.5% | €50.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €32.08 | €38.77 +20.9% | 15.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €26.20 | €38.41 +46.6% | 14.5% | €46.00 | €30.00 | €20.98 | 11 |
| Oct ’24 | €28.12 | €42.32 +50.5% | 19.1% | €54.00 | €30.00 | €25.86 | 10 |
| Sep ’24 | €33.86 | €44.33 +30.9% | 18.0% | €55.00 | €30.00 | €27.02 | 9 |
| Aug ’24 | €35.08 | €44.00 +25.4% | 17.3% | €55.00 | €30.00 | €28.92 | 11 |
| Jul ’24 | €33.76 | €47.18 +39.8% | 17.8% | €60.00 | €30.00 | €32.38 | 11 |
| Jun ’24 | €34.80 | €47.68 +37.0% | 16.4% | €60.00 | €30.00 | €32.58 | 11 |
| May ’24 | €40.66 | €50.09 +23.2% | 17.2% | €60.00 | €30.00 | €27.04 | 11 |
| Apr ’24 | €41.80 | €50.36 +20.5% | 18.7% | €60.00 | €30.00 | €31.96 | 11 |
| Mar ’24 | €48.00 | €51.82 +8.0% | 18.9% | €63.00 | €30.00 | €30.04 | 11 |
| Feb ’24 | €53.00 | €51.82 -2.2% | 19.4% | €67.00 | €30.00 | €33.04 | 11 |
| Jan ’24 | €44.56 | €49.82 +11.8% | 18.0% | €61.00 | €30.00 | €34.66 | 11 |
| Dec ’23 | €41.52 | €49.73 +19.8% | 18.3% | €61.00 | €30.00 | €32.08 | 11 |
| Nov ’23 | €35.20 | €50.73 +44.1% | 21.0% | €70.00 | €30.00 | €26.20 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.