K-Bro Linen Évaluation
Le site 74R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 74R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 74R ( €25.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €61.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 74R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 74R?
Mesure clé : Comme 74R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 74R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.3x |
| Les revenus | CA$18.72m |
| Capitalisation boursière | CA$397.63m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 74R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.6x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 1.6% | €673.1m |
GBF Bilfinger | 7.1x | 2.3% | €1.6b |
BFSA Befesa | 14.5x | 29.6% | €804.8m |
BDT Bertrandt | 10.5x | 64.3% | €179.4m |
74R K-Bro Linen | 21.3x | 15.6% | €397.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 74R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 74R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 74R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 74R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.3x |
| Juste PE Ratio | 9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 74R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.60 | €32.17 +25.7% | 3.6% | €33.74 | €30.37 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.60 | €30.58 +41.6% | 3.9% | €32.02 | €28.69 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €23.00 | €30.58 +32.9% | 3.9% | €32.02 | €28.69 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €23.80 | €30.58 +28.5% | 3.9% | €32.02 | €28.69 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.20 | €30.42 +25.7% | 6.1% | €32.51 | €27.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.00 | €30.42 +38.3% | 6.1% | €32.51 | €27.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €21.60 | €30.42 +40.9% | 6.1% | €32.51 | €27.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.80 | €30.42 +27.8% | 6.0% | €32.63 | €27.19 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €23.60 | €30.22 +28.1% | 5.6% | €32.60 | €27.17 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €23.20 | €29.70 +28.0% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €24.00 | €29.70 +23.8% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €22.20 | €29.70 +33.8% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €23.80 | €29.70 +24.8% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €21.40 | €29.72 +38.9% | 6.0% | €32.77 | €27.30 | €21.60 | 6 |
| Oct ’24 | €21.80 | €28.77 +32.0% | 8.4% | €32.52 | €24.39 | €23.00 | 7 |
| Sep ’24 | €23.80 | €28.77 +20.9% | 8.4% | €32.52 | €24.39 | €23.80 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €26.73 0% | 10.4% | €30.88 | €22.47 | €24.20 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €26.73 0% | 10.4% | €30.88 | €22.47 | €22.00 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €26.73 0% | 10.4% | €30.88 | €22.47 | €21.60 | 7 |
| May ’24 | n/a | €25.45 0% | 9.5% | €30.51 | €22.20 | €23.80 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €25.45 0% | 9.5% | €30.51 | €22.20 | €23.60 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €28.67 0% | 9.9% | €32.87 | €24.13 | €23.20 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €29.85 0% | 9.9% | €34.21 | €25.12 | €24.00 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €29.85 0% | 9.9% | €34.21 | €25.12 | €22.20 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €29.85 0% | 9.9% | €34.21 | €25.12 | €23.80 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €31.54 0% | 9.3% | €35.48 | €27.17 | €21.40 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.