K-Bro Linen Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
K-Bro Linen possède un total de capitaux propres de CA$177.8M et une dette totale de CA$134.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 75.8%. Son actif total et son passif total sont CA$444.4M et de CA$266.6M. L'EBIT de K-Bro Linen est CA$31.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$9.2M.
Informations clés
75.8%
Ratio d'endettement
CA$134.79m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.9x |
| Argent liquide | CA$9.16m |
| Fonds propres | CA$177.80m |
| Total du passif | CA$266.58m |
| Total des actifs | CA$444.38m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 74R ( CA$116.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$64.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 74R ( CA$116.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$202.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 74R ( 70.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 74R est passé de 39.4% à 75.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 74R est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 37.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 74R sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.9 x couverture).