K-Bro Linen Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
K-Bro Linen possède un total de capitaux propres de CA$188.4M et une dette totale de CA$135.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 72.1%. Son actif total et son passif total sont CA$452.1M et de CA$263.7M. L'EBIT de K-Bro Linen est CA$34.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$20.8M.
Informations clés
72.1%
Ratio d'endettement
CA$135.88m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
| Argent liquide | CA$20.81m |
| Fonds propres | CA$188.35m |
| Total du passif | CA$263.72m |
| Total des actifs | CA$452.08m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 74R ( CA$124.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$59.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 74R ( CA$124.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$203.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 74R ( 61.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 74R est passé de 34.2% à 72.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 74R est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 34.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 74R sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).