Graphex Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Graphex Group possède un total de capitaux propres de HK$329.2M et une dette totale de HK$217.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 65.9%. Son actif total et son passif total sont HK$839.3M et de HK$510.1M.
Informations clés
65.9%
Ratio d'endettement
HK$217.08m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | HK$10.41m |
| Fonds propres | HK$329.25m |
| Total du passif | HK$510.07m |
| Total des actifs | HK$839.32m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 5100 ( HK$269.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( HK$367.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 5100 ( HK$269.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$142.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 5100 ( 62.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 5100 a été réduit de 198.3% à 65.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 5100 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 5100 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.