Raksul Évaluation
Le site 49R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 49R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 49R ( €6.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 49R se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 49R?
Mesure clé : Comme 49R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 49R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.1x |
| Les revenus | JP¥2.12b |
| Capitalisation boursière | JP¥65.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.5x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 49R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.9x | ||
BFSA Befesa | 14.1x | 29.6% | €778.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 2.3% | €676.6m |
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.6b |
49R Raksul | 31.1x | 20.5% | €65.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 49R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 49R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 49R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 49R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.1x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 49R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.85 | €9.52 +39.0% | 11.5% | €10.44 | €7.99 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.65 | €9.52 +24.5% | 11.5% | €10.44 | €7.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.95 | €9.55 +20.1% | 10.9% | €10.82 | €8.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.45 | €9.48 +27.3% | 6.2% | €10.07 | €8.89 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.50 | €9.48 +45.9% | 6.2% | €10.07 | €8.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.30 | €9.48 +78.9% | 6.2% | €10.07 | €8.89 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.05 | €9.75 +93.0% | 6.3% | €10.36 | €9.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.25 | €9.75 +85.7% | 6.3% | €10.36 | €9.14 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.45 | €9.75 +51.1% | 6.3% | €10.36 | €9.14 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.00 | €10.75 +53.6% | 13.3% | €12.18 | €9.32 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.10 | €10.75 +51.4% | 13.3% | €12.18 | €9.32 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.95 | €10.95 +37.8% | 13.3% | €12.41 | €9.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.50 | €10.91 +28.4% | 13.3% | €12.36 | €9.46 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.55 | €10.91 +44.5% | 13.3% | €12.36 | €9.46 | €7.65 | 2 |
| Oct ’24 | €8.30 | €11.63 +40.1% | 7.1% | €12.46 | €10.80 | €7.95 | 2 |
| Sep ’24 | €8.85 | €11.96 +35.2% | 8.8% | €13.02 | €10.90 | €7.45 | 2 |
| Aug ’24 | €8.75 | €11.96 +36.7% | 8.8% | €13.02 | €10.90 | €6.50 | 2 |
| Jul ’24 | €8.40 | €13.19 +57.1% | 10.5% | €14.69 | €11.35 | €5.30 | 3 |
| Jun ’24 | €8.25 | €13.21 +60.1% | 10.5% | €14.75 | €11.40 | €5.05 | 3 |
| May ’24 | €9.10 | €12.80 +40.7% | 21.1% | €15.33 | €9.06 | €5.25 | 3 |
| Apr ’24 | €9.35 | €12.80 +36.9% | 21.1% | €15.33 | €9.06 | €6.45 | 3 |
| Mar ’24 | €9.80 | €12.36 +26.1% | 20.8% | €15.27 | €9.03 | €7.00 | 3 |
| Feb ’24 | €10.20 | €12.14 +19.0% | 25.7% | €15.26 | €9.02 | €7.10 | 2 |
| Jan ’24 | €11.50 | €12.14 +5.5% | 25.7% | €15.26 | €9.02 | €7.95 | 2 |
| Dec ’23 | €10.50 | €10.39 -1.1% | 13.3% | €11.77 | €9.00 | €8.50 | 2 |
| Nov ’23 | €9.75 | €10.90 +11.8% | 11.9% | €11.85 | €9.06 | €7.55 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.