Teleperformance Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Teleperformance possède un total de capitaux propres de €4.2B et une dette totale de €4.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 110.2%. Son actif total et son passif total sont €12.2B et de €7.9B. L'EBIT de Teleperformance est €1.1B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €996.0M.
Informations clés
110.2%
Ratio d'endettement
€4.68b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.6x |
| Argent liquide | €996.00m |
| Fonds propres | €4.25b |
| Total du passif | €7.93b |
| Total des actifs | €12.18b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RCF ( €3.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( €3.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RCF ( €3.8B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €4.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RCF ( 86.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RCF est passé de 109.2% à 110.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RCF est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 33.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RCF sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.6 x couverture).