Karat Packaging Évaluation
Le site 0WJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0WJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0WJ ( €22.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €61.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0WJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0WJ?
Mesure clé : Comme 0WJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0WJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.5x |
| Les revenus | US$28.26m |
| Capitalisation boursière | US$578.90m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0WJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.3x | ||
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
0WJ Karat Packaging | 20.5x | 16.7% | €578.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0WJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0WJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0WJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0WJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0WJ } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Wacker Neuson
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Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.
WAC
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CIH
CA$25.00
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Stabilus
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Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
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-42.0%