Momentum Group AB (publ)

DB:X64 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €735.8m

Momentum Group Évaluation

Le site X64 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de X64 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: X64 ( €14.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: X64 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X64?

Mesure clé : Comme X64 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour X64. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de X64 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de X64?
Ratio PE44.8x
Les revenusSEK 189.00m
Capitalisation boursièreSEK 8.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de X64 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour X64 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
X64 Momentum Group
44.8x11.9%€8.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: X64 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de X64 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
X64 44.8xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: X64 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de X64 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

X64 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.8x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: X64 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes X64 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€14.70
€15.85
+7.8%
1.4%€16.07€15.63n/a2
Nov ’25€15.34
€15.85
+3.3%
1.4%€16.07€15.63n/a2
Oct ’25€15.58
€15.71
+0.8%
1.4%€15.92€15.49n/a2
Sep ’25€14.34
€15.71
+9.5%
1.4%€15.92€15.49n/a2
Aug ’25€16.10
€15.71
-2.5%
1.4%€15.92€15.49n/a2
Jul ’25€14.38
€11.97
-16.8%
3.6%€12.39€11.54n/a2
Jun ’25€15.82
€11.97
-24.4%
3.6%€12.39€11.54n/a2
May ’25€11.70
€11.97
+2.3%
3.6%€12.39€11.54n/a2
Apr ’25€11.15
€12.27
+10.1%
2.2%€12.54€12.01n/a2
Mar ’25€12.15
€12.27
+1.0%
2.2%€12.54€12.01n/a2
Feb ’25€12.10
€9.17
-24.2%
1.4%€9.30€9.05n/a2
Jan ’25€11.60
€9.17
-20.9%
1.4%€9.30€9.05n/a2
Dec ’24€11.20
€9.17
-18.1%
1.4%€9.30€9.05n/a2
Nov ’24€8.44
€9.17
+8.7%
1.4%€9.30€9.05€15.342
Oct ’24€8.48
€10.29
+21.3%
6.8%€10.99€9.59€15.582
Sep ’24€8.18
€10.29
+25.8%
6.8%€10.99€9.59€14.342
Aug ’24€8.66
€10.29
+18.8%
6.8%€10.99€9.59€16.102
Jul ’24€10.25
€8.27
-19.3%
4.8%€8.67€7.87€14.382
Jun ’24€9.36
€8.27
-11.6%
4.8%€8.67€7.87€15.822
May ’24€7.30
€8.27
+13.3%
4.8%€8.67€7.87€11.702
Apr ’24€6.94
€7.54
+8.6%
6.0%€7.99€7.09€11.152
Mar ’24€7.22
€7.54
+4.4%
6.0%€7.99€7.09€12.152
Feb ’24€6.75
€6.57
-2.7%
16.1%€7.63€5.51€12.102
Jan ’24€5.03
€6.57
+30.6%
16.1%€7.63€5.51€11.602
Dec ’23€5.20
€6.57
+26.4%
16.1%€7.63€5.51€11.202
Nov ’23€5.37
€6.57
+22.4%
16.1%€7.63€5.51€8.442

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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