Weichai Power Co., Ltd.

DB:WI4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €15.7b

Weichai Power Évaluation

Le site WI4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WI4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.45
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: WI4 ( €1.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WI4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WI4?

Mesure clé : Comme WI4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WI4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WI4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WI4?
Ratio PE10.2x
Les revenusCN¥11.51b
Capitalisation boursièreCN¥126.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WI4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WI4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.9x
8TRA Traton
6x10.50%€15.0b
KBX Knorr-Bremse
32.9x23.26%€14.0b
DTG Daimler Truck Holding
10.6x11.57%€30.5b
R3NK RENK Group
106.2x29.15%€6.0b
WI4 Weichai Power
10.2x11.40%€136.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WI4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WI4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WI4 10.2xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WI4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WI4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WI4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio24.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WI4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WI4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.70
€2.20
+29.56%
8.29%€2.57€1.90n/a18
May ’26€1.71
€2.18
+27.17%
7.53%€2.51€1.94n/a18
Apr ’26€1.88
€2.29
+22.37%
7.82%€2.62€2.03n/a18
Mar ’26€1.85
€2.19
+18.27%
13.21%€2.62€1.56n/a17
Feb ’26€1.65
€2.09
+26.77%
16.42%€2.62€1.34n/a17
Jan ’26€1.43
€2.04
+42.49%
20.28%€2.65€1.34n/a16
Dec ’25€1.32
€2.03
+53.88%
20.60%€2.65€1.32n/a15
Nov ’25€1.43
€2.07
+45.26%
17.56%€2.61€1.46n/a15
Oct ’25€1.62
€2.14
+31.93%
16.68%€2.88€1.51n/a15
Sep ’25€1.39
€2.14
+54.21%
15.14%€2.67€1.50n/a15
Aug ’25€1.45
€2.24
+54.98%
13.32%€2.72€1.66n/a14
Jul ’25€1.75
€2.31
+32.00%
11.52%€2.75€1.80n/a15
Jun ’25€1.64
€2.26
+37.74%
12.02%€2.71€1.78n/a14
May ’25€1.92
€2.28
+18.98%
12.24%€2.75€1.81€1.7113
Apr ’25€1.75
€2.19
+25.76%
12.78%€2.63€1.79€1.8814
Mar ’25€1.75
€1.99
+13.85%
11.88%€2.59€1.55€1.8513
Feb ’25€1.64
€1.96
+19.79%
9.03%€2.24€1.54€1.6513
Jan ’25€1.51
€1.85
+22.26%
12.29%€2.25€1.40€1.4313
Dec ’24€1.56
€1.85
+18.72%
13.73%€2.29€1.44€1.3212
Nov ’24€1.45
€1.74
+20.05%
18.20%€2.21€1.10€1.4312
Oct ’24€1.27
€1.65
+29.77%
19.54%€2.18€1.10€1.6211
Sep ’24€1.17
€1.64
+40.39%
19.12%€2.17€1.09€1.3912
Aug ’24€1.29
€1.61
+25.17%
17.24%€2.13€1.13€1.4512
Jul ’24€1.34
€1.58
+17.52%
14.56%€2.04€1.13€1.7512
Jun ’24€1.29
€1.64
+27.34%
14.48%€2.12€1.18€1.6412
May ’24€1.32
€1.51
+15.18%
16.16%€2.02€1.12€1.9212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€2.21
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/19 07:45
Cours de l'action en fin de journée2025/05/16 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Weichai Power Co., Ltd. est couverte par 54 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Hao GaoBOCI Research Ltd.