Weichai Power Co., Ltd.

DB:WI4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.1b

Weichai Power Évaluation

Le site WI4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WI4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WI4 ( €1.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WI4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WI4?

Mesure clé : Comme WI4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WI4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WI4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WI4?
Ratio PE7.9x
Les revenusCN¥10.91b
Capitalisation boursièreCN¥107.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WI4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WI4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.6x
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
8TRA Traton
5.6x9.9%€14.4b
DTG Daimler Truck Holding
8.4x13.1%€27.9b
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
WI4 Weichai Power
7.9x11.8%€115.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WI4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WI4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WI4 7.9xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WI4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WI4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WI4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WI4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WI4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.29
€2.05
+58.5%
20.6%€2.67€1.34n/a15
Nov ’25€1.43
€2.07
+45.2%
17.6%€2.61€1.46n/a15
Oct ’25€1.62
€2.14
+31.9%
16.7%€2.88€1.51n/a15
Sep ’25€1.39
€2.14
+54.2%
15.1%€2.67€1.50n/a15
Aug ’25€1.45
€2.24
+55.0%
13.3%€2.72€1.66n/a14
Jul ’25€1.75
€2.31
+32.0%
11.5%€2.75€1.80n/a15
Jun ’25€1.64
€2.26
+37.7%
12.0%€2.71€1.78n/a14
May ’25€1.92
€2.28
+19.0%
12.2%€2.75€1.81n/a13
Apr ’25€1.75
€2.19
+25.8%
12.8%€2.63€1.79n/a14
Mar ’25€1.75
€1.99
+13.9%
11.9%€2.59€1.55n/a13
Feb ’25€1.64
€1.96
+19.8%
9.0%€2.24€1.54n/a13
Jan ’25€1.51
€1.85
+22.3%
12.3%€2.25€1.40n/a13
Dec ’24€1.56
€1.85
+18.7%
13.7%€2.29€1.44n/a12
Nov ’24€1.45
€1.74
+20.1%
18.2%€2.21€1.10€1.4312
Oct ’24€1.27
€1.65
+29.8%
19.5%€2.18€1.10€1.6211
Sep ’24€1.17
€1.64
+40.4%
19.1%€2.17€1.09€1.3912
Aug ’24€1.29
€1.61
+25.2%
17.2%€2.13€1.13€1.4512
Jul ’24€1.34
€1.58
+17.5%
14.6%€2.04€1.13€1.7512
Jun ’24€1.29
€1.64
+27.3%
14.5%€2.12€1.18€1.6412
May ’24€1.32
€1.51
+15.2%
16.2%€2.02€1.12€1.9212
Apr ’24€1.46
€1.44
-1.2%
19.0%€2.06€0.98€1.7512
Mar ’24€1.43
€1.53
+7.0%
35.8%€3.16€1.00€1.7513
Feb ’24€1.41
€1.66
+17.6%
45.9%€3.63€0.97€1.6414
Jan ’24€1.24
€1.60
+28.5%
48.6%€3.64€0.94€1.5114
Dec ’23€1.23
€1.53
+23.9%
52.2%€3.56€0.94€1.5614
Nov ’23€1.03
€1.62
+57.0%
48.8%€3.67€0.95€1.4514

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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