JGC Holdings Évaluation
Le site VJC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VJC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VJC ( €8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VJC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VJC?
Mesure clé : Comme VJC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VJC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | JP¥836.04b |
| Capitalisation boursière | JP¥316.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VJC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 1.4x | 14.5% | €1.1b |
HOT HOCHTIEF | 0.3x | 6.4% | €8.8b |
B5A0 BAUER | 0.1x | 3.2% | €174.3m |
R3NK RENK Group | 1.8x | 12.5% | €1.9b |
VJC JGC Holdings | 0.4x | -0.2% | €316.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VJC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VJC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
| 11 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: VJC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Construction ( 0.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VJC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VJC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.00 | €8.23 +2.8% | 11.9% | €9.40 | €6.89 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.75 | €8.08 +4.3% | 11.9% | €9.23 | €6.77 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €7.75 | €8.68 +11.9% | 10.3% | €9.69 | €7.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €8.15 | €8.49 +4.1% | 10.4% | €9.52 | €7.37 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.55 | €8.01 +6.2% | 11.7% | €8.86 | €6.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.20 | €8.01 +11.3% | 11.7% | €8.86 | €6.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €7.25 | €9.30 +28.3% | 30.8% | €15.27 | €6.46 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.10 | €9.55 +17.9% | 29.5% | €15.44 | €6.53 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.95 | €12.13 +35.6% | 23.6% | €15.84 | €7.92 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.40 | €12.55 +49.4% | 24.1% | €16.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €10.60 | €13.87 +30.8% | 13.1% | €16.29 | €11.90 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €10.20 | €13.77 +35.0% | 12.6% | €16.11 | €11.77 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.20 | €13.77 +35.0% | 12.6% | €16.11 | €11.77 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.60 | €14.18 +22.2% | 12.1% | €16.46 | €12.03 | €7.75 | 6 |
| Oct ’24 | €13.00 | €14.13 +8.7% | 12.1% | €16.41 | €11.99 | €7.75 | 6 |
| Sep ’24 | €12.30 | €14.06 +14.3% | 12.5% | €16.38 | €11.97 | €8.15 | 6 |
| Aug ’24 | €12.70 | €14.25 +12.2% | 13.6% | €16.73 | €11.58 | €7.55 | 6 |
| Jul ’24 | €11.60 | €14.61 +26.0% | 13.6% | €17.16 | €11.88 | €7.20 | 6 |
| Jun ’24 | €11.10 | €15.37 +38.4% | 14.5% | €18.60 | €12.40 | €7.25 | 6 |
| May ’24 | €11.10 | €15.37 +38.4% | 14.5% | €18.60 | €12.40 | €8.10 | 6 |
| Apr ’24 | €11.10 | €15.37 +38.4% | 14.5% | €18.60 | €12.40 | €8.95 | 6 |
| Mar ’24 | €11.90 | €15.37 +29.1% | 14.5% | €18.60 | €12.40 | €8.40 | 6 |
| Feb ’24 | €11.70 | €15.98 +36.6% | 13.3% | €17.96 | €12.43 | €10.60 | 6 |
| Jan ’24 | €11.70 | €15.98 +36.6% | 13.3% | €17.96 | €12.43 | €10.20 | 6 |
| Dec ’23 | €13.00 | €15.98 +23.0% | 13.3% | €17.96 | €12.43 | €10.20 | 6 |
| Nov ’23 | €12.30 | €15.72 +27.8% | 13.2% | €18.06 | €12.50 | €11.60 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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