Ultralife Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Ultralife possède un total de capitaux propres de $134.6M et une dette totale de $7.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.9%. Son actif total et son passif total sont $172.4M et de $37.8M. L'EBIT de Ultralife est $12.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $6.8M.
Informations clés
5.9%
Ratio d'endettement
US$7.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.4x |
| Argent liquide | US$6.77m |
| Fonds propres | US$134.63m |
| Total du passif | US$37.81m |
| Total des actifs | US$172.44m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ULB ( $86.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $26.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ULB ( $86.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $11.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ULB ( 0.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ULB a été réduit de 16.4% à 5.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ULB est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 203.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ULB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.4 x couverture).