Shibaura Machine Co.,Ltd.

DB:TOA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €570.8m

Shibaura MachineLtd Évaluation

Le site TOA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TOA ( €23.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €21.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOA?

Mesure clé : Comme TOA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOA?
Ratio PE7.6x
Les revenusJP¥12.16b
Capitalisation boursièreJP¥92.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.2x
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
WSU WashTec
18.1x13.7%€515.2m
SLT Schaltbau Holding
140.4xn/a€633.0m
TOA Shibaura MachineLtd
7.6x-3.6%€92.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TOA 7.6xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio9.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€23.60
€23.16
-1.9%
0.1%€23.19€23.13n/a2
Nov ’25€22.20
€23.44
+5.6%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Oct ’25€24.40
€23.44
-3.9%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Sep ’25€22.60
€23.44
+3.7%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Aug ’25€22.00
€21.53
-2.2%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jul ’25€22.20
€21.53
-3.0%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jun ’25€19.90
€21.59
+8.5%
5.0%€22.67€20.51n/a2
May ’25€21.80
€22.64
+3.8%
5.0%€23.77€21.50n/a2
Apr ’25€21.60
€22.64
+4.8%
5.0%€23.77€21.50n/a2
Mar ’25€21.60
€24.37
+12.8%
1.7%€24.77€23.97n/a2
Feb ’25€21.00
€35.88
+70.8%
29.9%€46.60€25.15n/a2
Jan ’25€21.60
€36.57
+69.3%
29.9%€47.49€25.64n/a2
Dec ’24€22.80
€38.32
+68.1%
19.4%€45.76€30.88n/a2
Nov ’24€22.80
€36.09
+58.3%
12.7%€40.69€31.49€22.202
Oct ’24€25.40
€36.09
+42.1%
12.7%€40.69€31.49€24.402
Sep ’24€26.20
€36.09
+37.8%
12.7%€40.69€31.49€22.602
Aug ’24€26.60
€34.07
+28.1%
21.2%€41.29€26.85€22.002
Apr ’24€21.20
€29.62
+39.7%
0.4%€29.72€29.51€21.602
Mar ’24€21.20
€29.62
+39.7%
0.4%€29.72€29.51€21.602
Feb ’24€19.30
€25.70
+33.1%
14.0%€29.29€22.10€21.002
Jan ’24€18.10
€25.70
+42.0%
14.0%€29.29€22.10€21.602
Dec ’23€18.50
€28.01
+51.4%
6.9%€29.94€26.09€22.802
Nov ’23€18.90
€28.01
+48.2%
6.9%€29.94€26.09€22.802

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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