Taisei Corporation

DB:TKK1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.7b

Taisei Évaluation

Le site TKK1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TKK1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TKK1 ( €41.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €90.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TKK1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKK1?

Mesure clé : Comme TKK1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TKK1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TKK1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TKK1?
Ratio PE17.6x
Les revenusJP¥70.25b
Capitalisation boursièreJP¥1.24t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TKK1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TKK1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.2x
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€166.1m
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
TKK1 Taisei
17.6x9.5%€1.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKK1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TKK1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKK1 17.6xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TKK1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TKK1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TKK1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ratio17.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TKK1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TKK1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€41.40
€44.58
+7.7%
2.6%€46.05€43.02n/a7
Nov ’25€38.00
€45.28
+19.2%
2.6%€46.77€43.70n/a7
Oct ’25€39.20
€43.24
+10.3%
14.2%€47.48€28.42n/a7
Sep ’25€40.80
€40.84
+0.1%
13.0%€44.31€28.00n/a7
Aug ’25€37.40
€38.26
+2.3%
12.9%€41.70€26.35n/a7
Jul ’25€34.40
€36.87
+7.2%
15.1%€40.92€26.60n/a7
Jun ’25€34.80
€32.45
-6.8%
16.9%€40.44€26.38n/a7
May ’25€34.00
€30.97
-8.9%
8.9%€36.39€27.75n/a7
Apr ’25€33.20
€30.97
-6.7%
8.9%€36.39€27.75n/a7
Mar ’25€28.80
€30.75
+6.8%
9.8%€36.13€27.56n/a7
Feb ’25€33.20
€31.14
-6.2%
9.6%€36.85€28.11n/a7
Jan ’25€30.20
€32.34
+7.1%
8.4%€37.40€29.02n/a7
Dec ’24€31.20
€31.30
+0.3%
6.8%€34.43€28.17n/a8
Nov ’24€33.00
€31.43
-4.8%
7.0%€34.83€28.50€38.008
Oct ’24€33.00
€31.43
-4.8%
7.0%€34.83€28.50€39.208
Sep ’24€31.20
€31.44
+0.8%
8.8%€38.02€28.51€40.808
Aug ’24€34.00
€32.47
-4.5%
9.4%€38.57€29.25€37.408
Jul ’24€31.40
€30.97
-1.4%
7.9%€35.70€26.78€34.407
Jun ’24€29.60
€30.24
+2.2%
13.8%€33.21€20.80€34.807
May ’24€30.80
€31.84
+3.4%
8.8%€34.37€26.54€34.007
Apr ’24€28.00
€33.49
+19.6%
5.9%€35.05€29.15€33.206
Mar ’24€30.48
€33.10
+8.6%
6.0%€35.34€29.39€28.806
Feb ’24€30.52
€34.53
+13.1%
6.6%€37.37€30.18€33.207
Jan ’24€29.88
€31.89
+6.7%
13.4%€36.05€22.88€30.207
Dec ’23€28.48
€32.04
+12.5%
13.6%€36.22€22.99€31.207
Nov ’23€27.28
€30.88
+13.2%
12.7%€35.00€22.64€33.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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