TransDigm Group Incorporated

DB:T7D Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €67.1b

TransDigm Group Évaluation

Le site T7D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de T7D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: T7D ( €1202.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1894.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: T7D se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de T7D?

Mesure clé : Comme T7D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour T7D. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de T7D par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de T7D?
Ratio PE47.9x
Les revenusUS$1.48b
Capitalisation boursièreUS$71.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de T7D se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour T7D par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.9x
RHM Rheinmetall
39x29.0%€26.7b
MTX MTU Aero Engines
23.7x11.2%€16.8b
OHB OHB
12.8x11.0%€888.7m
ENR Siemens Energy
32.1x23.4%€38.0b
T7D TransDigm Group
47.9x17.3%€71.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: T7D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de T7D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
T7D 47.9xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: T7D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de T7D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

T7D PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.9x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: T7D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes T7D et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1,202.50
€1,440.61
+19.8%
7.2%€1,594.10€1,164.43n/a21
Nov ’25€1,189.50
€1,376.42
+15.7%
9.4%€1,538.99€1,019.81n/a21
Oct ’25€1,273.50
€1,307.16
+2.6%
8.9%€1,488.80€993.74n/a21
Sep ’25€1,224.50
€1,322.75
+8.0%
8.4%€1,501.66€1,002.32n/a21
Aug ’25€1,188.50
€1,344.98
+13.2%
7.0%€1,505.89€1,112.04n/a16
Jul ’25€1,179.00
€1,338.49
+13.5%
9.1%€1,534.78€968.55n/a22
Jun ’25€1,226.50
€1,306.74
+6.5%
8.6%€1,525.88€962.94n/a22
May ’25€1,171.00
€1,195.16
+2.1%
8.3%€1,418.12€934.20n/a23
Apr ’25€1,136.00
€1,152.60
+1.5%
7.4%€1,325.18€926.70n/a22
Mar ’25€1,086.00
€1,133.41
+4.4%
7.3%€1,276.50€925.00n/a21
Feb ’25€1,019.00
€1,014.30
-0.5%
11.0%€1,174.53€649.81n/a22
Jan ’25€911.80
€955.99
+4.8%
10.3%€1,086.72€638.81n/a21
Dec ’24€889.20
€962.88
+8.3%
10.5%€1,102.56€648.12n/a21
Nov ’24€779.00
€912.29
+17.1%
9.8%€1,049.61€664.63€1,189.5021
Oct ’24€799.20
€922.55
+15.4%
10.0%€1,060.42€671.47€1,273.5020
Sep ’24€830.80
€895.72
+7.8%
8.3%€1,021.65€697.00€1,224.5019
Aug ’24€815.00
€837.44
+2.8%
8.4%€938.45€656.20€1,188.5019
Jul ’24€811.40
€814.70
+0.4%
8.1%€912.20€665.91€1,179.0018
Jun ’24€720.60
€827.37
+14.8%
8.2%€935.70€683.06€1,226.5018
May ’24€686.00
€724.45
+5.6%
6.8%€805.90€633.85€1,171.0018
Apr ’24€671.40
€734.50
+9.4%
6.5%€820.49€645.33€1,136.0018
Mar ’24€699.40
€756.27
+8.1%
6.5%€841.23€626.67€1,086.0017
Feb ’24€655.80
€655.58
-0.03%
5.9%€740.98€591.70€1,019.0017
Jan ’24€585.60
€678.02
+15.8%
6.5%€772.73€610.49€911.8018
Dec ’23€598.40
€693.17
+15.8%
6.8%€787.79€622.39€889.2018
Nov ’23€580.20
€730.35
+25.9%
7.7%€818.70€623.48€779.0018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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