Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

DB:SSM1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Sumitomo Heavy Industries Évaluation

Le site SSM1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SSM1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.32
Fair Value
24.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SSM1 ( €17.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €14.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SSM1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SSM1?

Mesure clé : Comme SSM1 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SSM1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SSM1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SSM1?
Ratio PS0.3x
VenteJP¥1.06t
Capitalisation boursièreJP¥360.26b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SSM1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SSM1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
DUE Dürr
0.4x5.62%€1.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.8xn/a€1.6b
GIL DMG MORI
1.7xn/a€3.6b
KSB KSB SE KGaA
0.5x4.38%€1.4b
SSM1 Sumitomo Heavy Industries
0.3x2.28%€360.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SSM1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SSM1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SF3 STS Group
0.06x1.92%US$22.29m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.40m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
SSM1 0.3xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SSM1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SSM1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SSM1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SSM1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SSM1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.80
€20.13
+13.10%
11.34%€23.18€17.69n/a5
May ’26€17.80
€20.50
+15.17%
10.67%€23.46€18.52n/a5
Apr ’26€18.30
€20.56
+12.37%
10.67%€23.54€18.58n/a5
Mar ’26€18.80
€21.41
+13.86%
9.97%€24.07€19.00n/a5
Feb ’26€19.30
€21.18
+9.73%
8.34%€23.39€18.47n/a5
Jan ’26€18.80
€21.18
+12.65%
8.34%€23.39€18.47n/a5
Dec ’25€19.40
€21.18
+9.16%
8.34%€23.39€18.47n/a5
Nov ’25€19.30
€22.17
+14.87%
4.46%€22.92€20.51n/a4
Oct ’25€21.40
€25.21
+17.80%
16.88%€32.37€21.16n/a4
Sep ’25€21.00
€28.57
+36.03%
17.66%€34.78€23.60n/a4
Aug ’25€22.40
€29.09
+29.88%
7.80%€32.10€25.80n/a4
Jul ’25€24.00
€28.51
+18.79%
13.63%€33.26€21.98n/a5
Jun ’25€24.60
€26.42
+7.38%
12.33%€30.52€21.72n/a5
May ’25€25.40
€27.92
+9.93%
12.82%€31.57€22.46€17.805
Apr ’25€29.20
€26.91
-7.85%
12.03%€30.72€22.73€18.305
Mar ’25€27.20
€24.50
-9.94%
15.49%€30.62€18.98€18.805
Feb ’25€23.40
€22.96
-1.86%
9.80%€25.18€19.03€19.305
Jan ’25€22.20
€22.96
+3.44%
9.80%€25.18€19.03€18.805
Dec ’24€21.40
€22.96
+7.31%
9.80%€25.18€19.03€19.405
Nov ’24€21.60
€23.35
+8.08%
10.26%€25.87€19.56€19.305
Oct ’24€23.20
€23.35
+0.63%
10.26%€25.87€19.56€21.405
Sep ’24€23.20
€23.35
+0.63%
10.26%€25.87€19.56€21.005
Aug ’24€21.60
€22.71
+5.12%
9.23%€26.45€20.00€22.405
Jul ’24€21.60
€22.71
+5.12%
9.23%€26.45€20.00€24.005
Jun ’24€20.60
€22.77
+10.52%
11.31%€27.29€19.97€24.605
May ’24€21.40
€23.76
+11.05%
11.47%€28.66€20.97€25.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€19.60
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/18 16:56
Cours de l'action en fin de journée2025/05/16 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. est couverte par 23 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kunio SakaidaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Takahiro MoriBofA Global Research