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Energy Évaluation
Le site S2I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S2I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S2I ( €0.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S2I se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S2I?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de S2I? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €46.94m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -34.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de S2I se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.1x | ||
VAR1 Varta | 0.07x | 4.4% | €60.6m |
HNL Dr. Hönle | 0.7x | 8.4% | €70.3m |
CY1K SBF | 0.7x | 10.3% | €23.9m |
VBX Voltabox | 2.9x | n/a | €25.1m |
S2I Energy | 1x | 17.5% | €46.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S2I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S2I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: S2I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de S2I par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: S2I est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.82 | €2.58 +214.8% | 6.8% | €2.75 | €2.40 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €1.15 | €2.28 +99.4% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €1.17 | €2.28 +95.2% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €1.32 | €2.28 +73.0% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €1.75 | €2.28 +30.8% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | €2.27 0% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | €2.38 0% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | €2.38 0% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | n/a | €2.38 0% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | €2.38 0% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €1.92 | €2.38 +23.7% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.