Energy Évaluation

Le site S2I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S2I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S2I ( €0.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S2I se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S2I?

Mesure clé : Comme S2I n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour S2I. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S2I par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de S2I?
Ratio PS	1x
Vente	€45.36m
Capitalisation boursière	€45.97m

S2I des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-27x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de S2I se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour S2I par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.1x
HNL Dr. Hönle	0.5x	6.8%	€51.4m
CY1K SBF	0.6x	9.0%	€24.8m
VBX Voltabox	3.2x	n/a	€25.4m
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	€85.4m
S2I Energy	1x	17.1%	€46.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S2I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de S2I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?

3 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	US$90.10m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m
LMIA LION E-Mobility	0.2x	29.5%	US$8.94m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: S2I est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de S2I par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S2I PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1x
Juste PS Ratio	0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: S2I est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S2I et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€0.76	€1.60 +110.5%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Nov ’25	€0.68	€1.60 +135.3%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Oct ’25	€0.89	€2.58 +190.6%	6.8%	€2.75	€2.40	n/a	2
Sep ’25	€1.15	€2.28 +99.4%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Aug ’25	€1.17	€2.28 +95.2%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Jul ’25	€1.32	€2.28 +73.0%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Jun ’25	€1.75	€2.28 +30.8%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
May ’25	n/a	€2.27 0%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Apr ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Mar ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Feb ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Dec ’24	€1.92	€2.38 +23.7%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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