SMT Scharf Évaluation
Le site S188 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S188 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S188 ( €7.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S188 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S188?
Mesure clé : Comme S188 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de S188? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | €69.49m |
| Capitalisation boursière | €41.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
| Ratio PEG | 7.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de S188 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.3x | ||
MSAG MS Industrie | 0.2x | -2.6% | €39.9m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | €23.7m |
DEZ DEUTZ | 0.3x | 11.6% | €554.8m |
JST JOST Werke | 0.5x | 4.1% | €618.4m |
S188 SMT Scharf | 0.6x | 16.7% | €41.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S188 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de S188 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$285.20m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | US$24.88m |
GRF Greiffenberger | 0.07x | n/a | US$4.33m |
SCM SCHUMAG | 0.04x | n/a | US$1.89m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: S188 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de S188 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: S188 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.40 | €13.00 +75.7% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.70 | €11.25 +67.9% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.05 | €11.75 +66.7% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.30 | €11.75 +86.5% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.80 | €11.75 +72.8% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.35 | €11.75 +85.0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.50 | €11.25 +73.1% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.35 | 2 |
| Oct ’24 | €5.80 | €11.25 +94.0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.15 | 2 |
| Sep ’24 | €6.45 | €11.25 +74.4% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €7.35 | 2 |
| Aug ’24 | €9.40 | €15.50 +64.9% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | €7.05 | 2 |
| Jul ’24 | €9.70 | €15.50 +59.8% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | €6.55 | 2 |
| Jun ’24 | €9.55 | €16.57 +73.5% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | €6.80 | 3 |
| May ’24 | €9.60 | €16.57 +72.6% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | €6.55 | 3 |
| Apr ’24 | €10.30 | €19.40 +88.3% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.70 | 3 |
| Mar ’24 | €11.10 | €19.40 +74.8% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €7.05 | 3 |
| Feb ’24 | €11.60 | €19.40 +67.2% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.30 | 3 |
| Jan ’24 | €11.50 | €19.40 +68.7% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.80 | 3 |
| Dec ’23 | €11.70 | €18.23 +55.8% | 1.8% | €18.70 | €18.00 | €6.35 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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