Recticel SA/NV

DB:RCZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €647.1m

Recticel Évaluation

Le site RCZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RCZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RCZ ( €11.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RCZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCZ?

Mesure clé : Comme RCZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RCZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RCZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RCZ?
Ratio PE99x
Les revenus€6.54m
Capitalisation boursière€647.10m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RCZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RCZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€399.2m
ST5 STEICO
10.3x-6.9%€285.2m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.4m
RCZ Recticel
99x46.5%€647.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RCZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RCZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RCZ 99.0xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RCZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RCZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RCZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 99x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RCZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RCZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.24
€13.38
+19.0%
14.8%€16.00€11.00n/a4
Nov ’25€11.92
€13.38
+12.2%
14.8%€16.00€11.00n/a4
Oct ’25€13.08
€13.38
+2.3%
14.8%€16.00€11.00n/a4
Sep ’25€11.92
€12.88
+8.0%
11.8%€15.00€11.00n/a4
Aug ’25€12.18
€12.88
+5.7%
11.8%€15.00€11.00n/a4
Jul ’25€12.38
€12.88
+4.0%
11.8%€15.00€11.00n/a4
Jun ’25€14.02
€12.88
-8.2%
11.8%€15.00€11.00n/a4
May ’25€12.26
€12.88
+5.0%
11.8%€15.00€11.00n/a4
Apr ’25€10.66
€12.83
+20.4%
12.9%€15.00€11.00n/a3
Mar ’25€11.42
€12.83
+12.4%
12.9%€15.00€11.00n/a3
Feb ’25€11.28
€11.88
+5.3%
18.4%€15.00€9.00n/a4
Jan ’25€10.48
€11.50
+9.7%
15.7%€14.00€9.00n/a4
Dec ’24€9.97
€11.75
+17.9%
18.4%€15.00€9.00n/a4
Nov ’24€8.38
€12.00
+43.2%
18.6%€15.00€9.00€11.924
Oct ’24€9.18
€13.40
+46.0%
8.1%€15.00€12.00€13.084
Sep ’24€10.08
€14.28
+41.6%
11.7%€16.50€12.00€11.924
Aug ’24€11.46
€15.03
+31.2%
7.9%€16.50€13.60€12.183
Jul ’24€10.80
€15.03
+39.2%
7.9%€16.50€13.60€12.383
Jun ’24€12.06
€16.00
+32.7%
6.3%€17.00€15.00€14.022
May ’24€14.66
€20.50
+39.8%
2.4%€21.00€20.00€12.262
Apr ’24€17.02
€20.50
+20.4%
2.4%€21.00€20.00€10.662
Mar ’24€17.10
€19.50
+14.0%
7.7%€21.00€18.00€11.422
Feb ’24€17.16
€19.50
+13.6%
7.7%€21.00€18.00€11.282
Jan ’24€15.58
€19.83
+27.3%
6.6%€21.00€18.00€10.483
Dec ’23€14.98
€19.83
+32.4%
6.6%€21.00€18.00€9.973
Nov ’23€14.02
€21.83
+55.7%
2.9%€22.50€21.00€8.383

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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