Raute Oyj

DB:RAUA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €75.6m

Raute Oyj Évaluation

Le site RAUA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RAUA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RAUA ( €12.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAUA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAUA?

Mesure clé : Comme RAUA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RAUA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RAUA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RAUA?
Ratio PE7.7x
Les revenus€9.82m
Capitalisation boursière€75.63m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RAUA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RAUA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.1x
KWG KHD Humboldt Wedag International
129.3xn/a€76.5m
MZX Masterflex
10.4x11.3%€81.8m
HP3A Ringmetall
8x14.6%€87.2m
TTR1 technotrans
12.8x26.1%€96.7m
RAUA Raute Oyj
7.7x1.4%€75.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAUA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RAUA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RAUA 7.7xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RAUA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RAUA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAUA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.7x
Juste PE Ratio7.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAUA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RAUA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.45
€16.00
+28.5%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Nov ’25€12.60
€16.00
+27.0%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Oct ’25€12.55
€15.50
+23.5%
3.2%€16.00€15.00n/a2
Sep ’25€13.25
€15.50
+17.0%
3.2%€16.00€15.00n/a2
Jul ’25€13.30
€14.00
+5.3%
7.1%€15.00€13.00n/a2
Jun ’25€10.80
€12.75
+18.1%
2.0%€13.00€12.50n/a2
May ’25€10.00
€12.75
+27.5%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Apr ’25€10.10
€12.75
+26.2%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Mar ’25€10.75
€12.75
+18.6%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Feb ’25€11.00
€12.25
+11.4%
2.0%€12.50€12.00n/a2
Jan ’25€9.74
€11.75
+20.6%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Dec ’24€9.76
€11.75
+20.4%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Nov ’24€8.62
€11.75
+36.3%
2.1%€12.00€11.50€12.602
Oct ’24€8.80
€11.75
+33.5%
2.1%€12.00€11.50€12.552
Sep ’24€9.40
€11.75
+25.0%
2.1%€12.00€11.50€13.252
Aug ’24€8.60
€11.75
+36.6%
2.1%€12.00€11.50€13.002
Jul ’24€8.86
€11.75
+32.6%
2.1%€12.00€11.50€13.302
Jun ’24€8.68
€11.75
+35.4%
2.1%€12.00€11.50€10.802
May ’24€9.96
€10.50
+5.4%
4.8%€11.00€10.00€10.002
Apr ’24€9.76
€10.50
+7.6%
4.8%€11.00€10.00€10.102
Mar ’24€9.38
€10.50
+11.9%
4.8%€11.00€10.00€10.752
Feb ’24€9.72
€10.50
+8.0%
4.8%€11.00€10.00€11.002
Jan ’24€8.14
€10.50
+29.0%
4.8%€11.00€10.00€9.742
Dec ’23€9.40
€10.50
+11.7%
4.8%€11.00€10.00€9.762
Nov ’23n/a
€10.50
0%
4.8%€11.00€10.00€8.622

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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-0.4%

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-1.9%

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7D

-11.5%

1Y

-43.1%