RATIONAL Aktiengesellschaft

DB:RAA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.2b

RATIONAL Évaluation

Le site RAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RAA ( €879.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €591.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAA?

Mesure clé : Comme RAA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RAA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RAA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RAA?
Ratio PE43.3x
Les revenus€236.05m
Capitalisation boursière€10.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RAA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.5x
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RAA 43.3xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.3x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RAA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€879.50
€777.19
-11.6%
12.6%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€897.00
€773.50
-13.8%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€916.00
€769.94
-15.9%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€909.00
€759.60
-16.4%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€801.00
€736.53
-8.0%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€779.00
€729.73
-6.3%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€787.00
€725.07
-7.9%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€802.50
€719.73
-10.3%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€801.50
€696.50
-13.1%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€756.50
€666.23
-11.9%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25€708.00
€655.79
-7.4%
13.7%€825.00€500.00n/a14
Jan ’25€694.00
€621.92
-10.4%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Dec ’24€587.50
€621.92
+5.9%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Nov ’24€537.50
€620.38
+15.4%
14.0%€825.00€460.00€897.0013
Oct ’24€577.50
€644.62
+11.6%
17.9%€885.00€460.00€916.0013
Sep ’24€697.50
€644.46
-7.6%
17.9%€885.00€460.00€909.0013
Aug ’24€677.50
€642.08
-5.2%
18.3%€885.00€460.00€801.0013
Jul ’24€659.00
€623.82
-5.3%
17.4%€885.00€460.00€779.0011
Jun ’24€628.00
€623.82
-0.7%
17.4%€885.00€460.00€787.0011
May ’24€648.50
€618.82
-4.6%
17.5%€885.00€460.00€802.5011
Apr ’24€615.50
€613.36
-0.3%
17.7%€885.00€460.00€801.5011
Mar ’24€611.00
€614.45
+0.6%
17.8%€885.00€460.00€756.5011
Feb ’24€600.00
€614.45
+2.4%
17.8%€885.00€460.00€708.0011
Jan ’24€556.00
€583.55
+5.0%
19.6%€885.00€450.00€694.0011
Dec ’23€607.50
€596.90
-1.7%
18.7%€885.00€470.00€587.5010
Nov ’23€575.00
€610.90
+6.2%
15.6%€860.00€480.00€537.5010

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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