QinetiQ Group Évaluation
Le site QY6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QY6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QY6 ( €5.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QY6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QY6?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de QY6? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QY6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39x | ||
5UH Hensoldt | 82x | 48.4% | €3.7b |
OHB OHB | 13.7x | 12.5% | €865.5m |
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 10.4% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 36.1x | 28.0% | €21.5b |
QY6 QinetiQ Group | 18.4x | 10.7% | €2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QY6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QY6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: QY6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QY6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.4x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QY6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.50 | €6.08 +10.6% | 9.3% | €6.83 | €5.04 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.40 | €6.01 +11.4% | 9.3% | €6.76 | €4.98 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.62 | €6.01 +7.1% | 9.3% | €6.76 | €4.98 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €5.65 | €5.95 +5.3% | 9.7% | €6.77 | €4.99 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €5.17 | €5.65 +9.4% | 8.0% | €6.33 | €4.97 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €5.32 | €5.33 +0.2% | 7.5% | €6.11 | €4.70 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.17 | €5.05 +21.1% | 8.3% | €5.43 | €4.11 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.08 | €5.07 +24.3% | 8.4% | €5.44 | €4.12 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.40 | €5.07 +15.2% | 8.4% | €5.44 | €4.12 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €4.06 | €5.07 +24.9% | 8.4% | €5.44 | €4.12 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €3.42 | €4.94 +44.5% | 10.7% | €5.42 | €3.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €3.54 | €4.80 +35.6% | 9.9% | €5.31 | €4.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €3.66 | €4.96 +35.6% | 9.9% | €5.68 | €4.03 | €5.44 | 8 |
| Oct ’24 | €3.54 | €4.98 +40.6% | 10.0% | €5.69 | €4.04 | €5.40 | 9 |
| Sep ’24 | €3.96 | €4.98 +25.6% | 10.0% | €5.69 | €4.04 | €5.62 | 9 |
| Aug ’24 | €3.62 | €4.98 +37.4% | 10.0% | €5.69 | €4.04 | €5.65 | 9 |
| Jul ’24 | €3.96 | €5.02 +26.7% | 10.1% | €5.76 | €4.09 | €5.17 | 9 |
| Jun ’24 | €4.02 | €4.91 +22.1% | 9.3% | €5.42 | €4.08 | €5.32 | 8 |
| May ’24 | €4.06 | €4.72 +16.3% | 9.7% | €5.26 | €3.84 | €4.17 | 8 |
| Apr ’24 | €3.54 | €4.71 +33.1% | 10.3% | €5.24 | €3.74 | €4.08 | 7 |
| Mar ’24 | €3.80 | €4.68 +23.1% | 9.9% | €5.24 | €3.74 | €4.40 | 8 |
| Feb ’24 | €3.98 | €4.72 +18.6% | 10.0% | €5.27 | €3.77 | €4.06 | 8 |
| Jan ’24 | €3.94 | €4.84 +22.9% | 10.6% | €5.41 | €3.73 | €3.42 | 8 |
| Dec ’23 | €3.90 | €4.84 +24.2% | 10.6% | €5.41 | €3.73 | €3.54 | 8 |
| Nov ’23 | €4.02 | €4.67 +16.2% | 11.1% | €5.30 | €3.65 | €3.66 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.