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Obayashi Évaluation
Le site OBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OBA ( €11.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OBA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OBA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OBA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥1.35t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.7x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.7x | 3.9% | €8.8b |
B5A BAUER | 35.8x | 38.2% | €197.1m |
G1A GEA Group | 19.1x | 7.2% | €7.8b |
BNR Brenntag | 15.4x | 12.2% | €9.3b |
OBA Obayashi | 14.3x | 5.8% | €1.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OBA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.3x |
| Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OBA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.90 | €14.23 +30.6% | 5.2% | €15.39 | €12.92 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €11.40 | €14.37 +26.0% | 5.3% | €15.62 | €13.12 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €11.30 | €13.14 +16.3% | 18.7% | €14.95 | €6.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.60 | €12.10 +4.3% | 18.4% | €13.61 | €6.49 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.90 | €12.04 +10.5% | 19.5% | €13.74 | €6.55 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €10.50 | €11.56 +10.1% | 20.7% | €13.56 | €6.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.20 | €11.23 +10.1% | 19.6% | €13.96 | €6.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.80 | €10.96 +1.4% | 17.6% | €13.44 | €6.84 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.95 | €8.73 -2.5% | 21.1% | €11.64 | €5.88 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €8.45 | €8.49 +0.4% | 19.6% | €11.87 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €7.65 | €8.52 +11.4% | 20.3% | €12.25 | €6.19 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €7.65 | €8.33 +8.9% | 19.6% | €12.20 | €6.16 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.15 | €8.33 +2.2% | 19.6% | €12.20 | €6.16 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €8.15 | €7.66 -6.1% | 11.9% | €9.50 | €6.08 | €11.40 | 9 |
| Sep ’24 | €8.25 | €7.05 -14.6% | 15.7% | €9.50 | €5.70 | €11.30 | 9 |
| Aug ’24 | €8.30 | €6.89 -17.0% | 16.1% | €9.53 | €5.72 | €11.60 | 9 |
| Jul ’24 | €7.75 | €6.71 -13.4% | 11.8% | €7.83 | €5.42 | €10.90 | 9 |
| Jun ’24 | €7.50 | €6.63 -11.6% | 10.6% | €7.50 | €5.43 | €10.50 | 9 |
| May ’24 | €7.40 | €6.72 -9.2% | 9.2% | €7.48 | €5.51 | €10.20 | 9 |
| Apr ’24 | €6.85 | €7.01 +2.3% | 9.7% | €7.81 | €5.75 | €10.80 | 8 |
| Mar ’24 | €6.90 | €6.79 -1.6% | 9.0% | €7.77 | €5.72 | €8.95 | 7 |
| Feb ’24 | €6.85 | €6.79 -0.9% | 9.0% | €7.77 | €5.72 | €8.45 | 7 |
| Jan ’24 | €6.95 | €6.45 -7.2% | 11.0% | €7.67 | €5.37 | €7.65 | 8 |
| Dec ’23 | €6.95 | €6.45 -7.2% | 10.8% | €7.66 | €5.36 | €7.65 | 8 |
| Nov ’23 | €6.35 | €6.30 -0.9% | 10.4% | €7.55 | €5.28 | €8.15 | 8 |
| Oct ’23 | €6.40 | €6.50 +1.5% | 10.1% | €7.67 | €5.37 | €8.15 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.