Penguin International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Penguin International possède un total de capitaux propres de SGD210.9M et une dette totale de SGD42.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 20.4%. Son actif total et son passif total sont SGD395.7M et de SGD184.8M. L'EBIT de Penguin International est SGD16.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SGD25.3M.
Informations clés
20.4%
Ratio d'endettement
S$42.94m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18x |
| Argent liquide | S$25.29m |
| Fonds propres | S$210.93m |
| Total du passif | S$184.76m |
| Total des actifs | S$395.69m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de O1U1 ( SGD186.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( SGD140.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de O1U1 ( SGD186.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( SGD44.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de O1U1 ( 8.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de O1U1 est passé de 0.4% à 20.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de O1U1 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de O1U1 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18 x couverture).