Northwest Pipe Évaluation
Le site NW7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NW7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NW7 ( €51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €91.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NW7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NW7?
Mesure clé : Comme NW7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NW7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | US$29.55m |
| Capitalisation boursière | US$558.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 4.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NW7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 63x | ||
B5A0 BAUER | 37x | 38.2% | €163.5m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 186.4x | 55.9% | €1.1b |
HOT HOCHTIEF | 12.4x | 2.5% | €8.9b |
MUB Mühlbauer Holding | 16.3x | n/a | €522.3m |
NW7 Northwest Pipe | 18.9x | 4.2% | €558.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NW7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NW7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NW7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NW7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NW7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €52.00 | €50.26 -3.3% | 6.0% | €52.41 | €45.97 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €41.00 | €47.50 +15.9% | 7.5% | €52.41 | €44.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €40.00 | €44.59 +11.5% | 1.9% | €45.82 | €43.98 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €39.60 | €44.59 +12.6% | 1.9% | €45.82 | €43.98 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €34.80 | €40.77 +17.2% | 7.4% | €44.48 | €37.07 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.20 | €39.23 +25.7% | 3.9% | €41.10 | €37.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €32.20 | €39.00 +21.1% | 3.9% | €40.86 | €37.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.60 | €37.93 +28.1% | 4.6% | €40.38 | €36.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €31.40 | €37.93 +20.8% | 4.6% | €40.38 | €36.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €27.20 | €35.75 +31.4% | 3.3% | €37.31 | €34.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €27.60 | €35.75 +29.5% | 3.3% | €37.31 | €34.51 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.20 | €35.75 +31.4% | 3.3% | €37.31 | €34.51 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €24.60 | €35.75 +45.3% | 3.3% | €37.31 | €34.51 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €25.20 | €37.48 +48.7% | 3.1% | €38.74 | €35.91 | €41.00 | 3 |
| Oct ’24 | €28.40 | €37.20 +31.0% | 3.1% | €38.45 | €35.64 | €40.00 | 3 |
| Sep ’24 | €30.20 | €36.05 +19.4% | 3.1% | €37.26 | €34.53 | €39.60 | 3 |
| Aug ’24 | €29.20 | €36.42 +24.7% | 2.0% | €37.33 | €35.51 | €34.80 | 3 |
| Jul ’24 | €26.80 | €36.87 +37.6% | 1.3% | €37.34 | €36.41 | €31.20 | 2 |
| Jun ’24 | €24.40 | €35.84 +46.9% | 1.3% | €36.29 | €35.38 | €32.20 | 2 |
| May ’24 | €24.80 | €44.74 +80.4% | 13.4% | €50.73 | €38.74 | €29.60 | 2 |
| Apr ’24 | €28.80 | €44.74 +55.3% | 13.4% | €50.73 | €38.74 | €31.40 | 2 |
| Mar ’24 | €36.00 | €45.84 +27.3% | 13.4% | €51.99 | €39.70 | €27.20 | 2 |
| Feb ’24 | €34.00 | €44.63 +31.3% | 13.4% | €50.62 | €38.65 | €27.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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