Nidec Évaluation
Le site NIB1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NIB1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NIB1 ( €4.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NIB1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NIB1?
Mesure clé : Comme NIB1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NIB1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.1x |
| Les revenus | JP¥95.11b |
| Capitalisation boursière | JP¥3.24t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NIB1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.6x | ||
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.9b |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €500.1m |
ENR Siemens Energy | 33.2x | 23.4% | €39.4b |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €290.0m |
NIB1 Nidec | 34.1x | 22.7% | €3.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NIB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NIB1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NIB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NIB1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.1x |
| Juste PE Ratio | 39.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NIB1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stabilus
€811.4m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.85
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0.6%
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Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
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Mex$0.64
7D
-1.5%
1Y
5.8%
DAIHEN
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Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
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JP¥43.40
7D
2.8%
1Y
21.2%