Masterflex Évaluation
Le site MZX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MZX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MZX ( €8.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MZX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MZX?
Mesure clé : Comme MZX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MZX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | €7.85m |
| Capitalisation boursière | €84.06m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MZX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.3x | ||
KWG KHD Humboldt Wedag International | 125.1x | n/a | €74.1m |
HP3A Ringmetall | 7.7x | 14.6% | €84.3m |
TTR1 technotrans | 13.8x | 23.1% | €102.9m |
ALXA Alexanderwerk | 6.7x | n/a | €52.9m |
MZX Masterflex | 10.7x | 11.3% | €84.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MZX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MZX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MZX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MZX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MZX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.50 | €15.10 +77.6% | 0.7% | €15.20 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.74 | €15.10 +72.8% | 0.7% | €15.20 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.80 | €15.10 +54.1% | 0.7% | €15.20 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.50 | €15.10 +43.8% | 0.7% | €15.20 | €15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.72 | €14.95 +53.8% | 0.3% | €15.00 | €14.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.10 | €14.65 +45.0% | 2.4% | €15.00 | €14.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.62 | €14.90 +72.9% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.54 | €14.90 +74.5% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.16 | €14.90 +82.6% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.48 | €14.90 +75.7% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.70 | €14.85 +70.7% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | €8.74 | 2 |
| Oct ’24 | €9.04 | €14.85 +64.3% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | €9.80 | 2 |
| Sep ’24 | €8.98 | €14.85 +65.4% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | €10.50 | 2 |
| Aug ’24 | €10.45 | €15.10 +44.5% | 6.0% | €16.00 | €14.20 | €10.45 | 2 |
| Jul ’24 | €10.75 | €15.00 +39.5% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | €10.85 | 2 |
| Jun ’24 | €10.95 | €15.00 +37.0% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | €10.40 | 2 |
| May ’24 | €10.65 | €14.50 +36.2% | 10.3% | €16.00 | €13.00 | €9.72 | 2 |
| Apr ’24 | €10.95 | €14.50 +32.4% | 10.3% | €16.00 | €13.00 | €10.10 | 2 |
| Mar ’24 | €8.82 | €14.00 +58.7% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.62 | 2 |
| Feb ’24 | €8.70 | €14.00 +60.9% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.54 | 2 |
| Jan ’24 | €8.70 | €14.00 +60.9% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.16 | 2 |
| Dec ’23 | €9.24 | €14.00 +51.5% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.48 | 2 |
| Nov ’23 | €7.52 | €14.00 +86.2% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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