MAX Automation Évaluation
Le site MXHN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MXHN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MXHN ( €5.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MXHN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MXHN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MXHN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €228.49m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MXHN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.9% | €290.0m |
VQT va-Q-tec | 3x | n/a | €329.7m |
GSC1 Gesco | 0.3x | 9.9% | €154.3m |
NOEJ NORMA Group | 0.3x | 3.7% | €405.9m |
MXHN MAX Automation | 0.6x | 4.5% | €228.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MXHN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MXHN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: MXHN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MXHN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MXHN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €5.40 | €7.30 +35.2% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €5.62 | €7.30 +29.9% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €5.80 | €7.30 +25.9% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €6.04 | €7.90 +30.8% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €6.00 | €7.90 +31.7% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €6.04 | €7.90 +30.8% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
May ’25 | €6.12 | €7.90 +29.1% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €5.60 | €7.90 +41.1% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €5.90 | €7.10 +20.3% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €6.24 | €7.10 +13.8% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €5.66 | €7.10 +25.4% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €5.66 | €7.10 +25.4% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €5.80 | €7.10 +22.4% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €5.74 | €7.10 +23.7% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.62 | 2 |
Sep ’24 | €5.66 | €7.10 +25.4% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.80 | 2 |
Jun ’24 | €5.48 | €6.00 +9.5% | 11.7% | €6.70 | €5.30 | €6.04 | 2 |
May ’24 | €5.76 | €6.00 +4.2% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | €6.12 | 3 |
Apr ’24 | €5.66 | €6.00 +6.0% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | €5.60 | 3 |
Mar ’24 | €5.04 | €5.77 +14.4% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.90 | 3 |
Feb ’24 | €4.87 | €5.77 +18.4% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.24 | 3 |
Jan ’24 | €4.78 | €5.77 +20.6% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.66 | 3 |
Dec ’23 | €4.82 | €5.77 +19.6% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.66 | 3 |
Nov ’23 | €4.61 | €5.60 +21.5% | 11.9% | €6.50 | €4.90 | €5.80 | 3 |
Oct ’23 | €4.50 | €5.15 +14.4% | 4.9% | €5.40 | €4.90 | €5.74 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.