DEME Group NV

DB:MT0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.8b

DEME Group Évaluation

Le site MT0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MT0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MT0 ( €146.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €269.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MT0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MT0?

Mesure clé : Comme MT0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MT0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MT0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MT0?
Ratio PE13.8x
Les revenus€273.69m
Capitalisation boursière€3.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MT0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MT0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.6x
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
186.4x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
37x38.2%€163.5m
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
MT0 DEME Group
13.8x5.2%€3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MT0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MT0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MT0 13.8xMoyenne de l'industrie 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MT0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MT0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MT0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MT0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MT0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€146.20
€184.71
+26.3%
5.4%€200.00€175.00n/a7
Nov ’25€138.80
€181.14
+30.5%
6.0%€200.00€165.00n/a7
Oct ’25€145.00
€181.14
+24.9%
6.0%€200.00€165.00n/a7
Sep ’25€159.80
€178.14
+11.5%
7.8%€200.00€157.00n/a7
Aug ’25€166.00
€178.86
+7.7%
7.9%€200.00€157.00n/a7
Jul ’25€163.40
€178.86
+9.5%
7.9%€200.00€157.00n/a7
Jun ’25€163.00
€174.57
+7.1%
6.5%€190.00€157.00n/a7
May ’25€149.00
€166.71
+11.9%
8.6%€190.00€140.00n/a7
Apr ’25€145.20
€163.86
+12.8%
9.4%€190.00€140.00n/a7
Mar ’25€131.40
€150.29
+14.4%
6.5%€170.00€140.00n/a7
Feb ’25€115.60
€138.14
+19.5%
7.9%€150.00€120.00n/a7
Jan ’25€109.80
€138.14
+25.8%
7.9%€150.00€120.00n/a7
Dec ’24€97.40
€136.71
+40.4%
7.2%€150.00€120.00n/a7
Nov ’24€87.20
€137.43
+57.6%
6.4%€150.00€120.00€138.807
Oct ’24€102.00
€140.00
+37.3%
3.7%€150.00€135.00€145.007
Sep ’24€106.80
€138.57
+29.7%
2.3%€145.00€135.00€159.807
Aug ’24€118.60
€143.00
+20.6%
3.8%€150.00€135.00€166.006
Jul ’24€123.60
€143.00
+15.7%
3.8%€150.00€135.00€163.406
Jun ’24€117.40
€143.00
+21.8%
3.8%€150.00€135.00€163.006
May ’24€117.60
€139.40
+18.5%
8.7%€150.00€117.00€149.005
Apr ’24€117.00
€139.40
+19.1%
8.7%€150.00€117.00€145.205
Mar ’24€120.00
€137.40
+14.5%
9.2%€150.00€117.00€131.405
Feb ’24€118.00
€137.40
+16.4%
9.2%€150.00€117.00€115.605
Jan ’24€125.00
€130.40
+4.3%
5.9%€140.00€117.00€109.805
Dec ’23€118.00
€130.40
+10.5%
5.9%€140.00€117.00€97.405
Nov ’23€112.00
€129.15
+15.3%
6.3%€140.00€117.00€87.205

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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