Masonite International Évaluation
Le site MII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MII ( €122 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €96.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MII se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MII?
Mesure clé : Comme MII est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MII? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.7x |
| Les revenus | US$140.79m |
| Capitalisation boursière | US$2.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MII se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.7x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.8x | 43.5% | €416.4m |
ST5 STEICO | 10x | -6.9% | €277.2m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 9.9x | n/a | €57.9m |
MII Masonite International | 20.7x | 29.4% | €2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.7x |
| Juste PE Ratio | 30.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MII présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| May ’25 | €123.00 | €111.82 -9.1% | 8.6% | €122.51 | €97.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €120.00 | €115.61 -3.7% | 8.3% | €123.29 | €98.26 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €120.00 | €116.22 -3.2% | 8.0% | €122.92 | €97.97 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €84.50 | €96.99 +14.8% | 11.7% | €110.42 | €80.06 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €76.00 | €94.54 +24.4% | 11.5% | €108.41 | €79.26 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €80.50 | €99.81 +24.0% | 11.8% | €119.41 | €79.91 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €75.50 | €112.95 +49.6% | 7.0% | €124.73 | €99.41 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €87.00 | €111.93 +28.7% | 6.3% | €121.91 | €97.16 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €93.50 | €111.93 +19.7% | 6.3% | €121.91 | €97.16 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €94.00 | €103.46 +10.1% | 6.5% | €113.00 | €94.02 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €94.00 | €105.24 +12.0% | 5.7% | €116.08 | €96.57 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €78.50 | €105.24 +34.1% | 5.7% | €116.08 | €96.57 | n/a | 9 |
| May ’24 | €81.00 | €101.40 +25.2% | 5.6% | €107.86 | €89.10 | €123.00 | 9 |
| Apr ’24 | €79.00 | €101.40 +28.4% | 5.6% | €107.86 | €89.10 | €120.00 | 9 |
| Mar ’24 | €82.50 | €101.40 +22.9% | 5.6% | €107.86 | €89.10 | €120.00 | 9 |
| Feb ’24 | €82.00 | €96.32 +17.5% | 11.2% | €115.04 | €81.91 | €84.50 | 9 |
| Jan ’24 | €76.00 | €95.44 +25.6% | 11.8% | €117.73 | €84.76 | €76.00 | 9 |
| Dec ’23 | €71.50 | €100.33 +40.3% | 12.6% | €124.86 | €86.90 | €80.50 | 9 |
| Nov ’23 | €72.50 | €117.38 +61.9% | 15.2% | €143.83 | €99.26 | €75.50 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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