Meggitt PLC

DB:MGI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.2b

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Meggitt Évaluation

Le site MGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MGI ( €9.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MGI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGI?

Mesure clé : Comme MGI est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MGI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MGI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MGI?
Ratio PS3.8x
VenteUK£1.63b
Capitalisation boursièreUK£6.25b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MGI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.7x
RHM Rheinmetall
7.5x22.56%€78.4b
MTX MTU Aero Engines
2.3x8.89%€18.0b
HAG Hensoldt
3.7x12.78%€8.4b
OHB OHB
1.2xn/a€1.3b
MGI Meggitt
3.8x11.57%€6.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MGI 3.8xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MGI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MGI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.8x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2022/09/14 15:13
Cours de l'action en fin de journée2022/09/09 00:00
Les revenus2022/06/30
Revenus annuels2021/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Meggitt PLC est couverte par 33 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Lionel PellicerAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays