Distribution Solutions Group, Inc.

DB:LW2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

Distribution Solutions Group Évaluation

Le site LW2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LW2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LW2 ( €34.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €34.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LW2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LW2?

Mesure clé : Comme LW2 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LW2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LW2 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LW2?
Ratio PS1x
VenteUS$1.73b
Capitalisation boursièreUS$1.78b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LW2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LW2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.2x
KCO Klöckner & Co
0.07x4.8%€471.3m
BYW BayWa
0.03x9.5%€350.0m
BNR Brenntag
0.5x3.4%€8.8b
HMU HMS Bergbau
0.1x2.0%€129.0m
LW2 Distribution Solutions Group
1x9.4%€1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LW2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LW2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

18 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LW2 1.0xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LW2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Trade Distributors ( 0.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LW2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LW2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LW2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LW2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€34.60
€40.06
+15.8%
2.3%€40.99€39.13n/a2
Nov ’25€35.00
€37.42
+6.9%
2.4%€38.33€36.50n/a2
Oct ’25€34.20
€37.42
+9.4%
2.4%€38.33€36.50n/a2
Sep ’25€32.80
€37.42
+14.1%
2.4%€38.33€36.50n/a2
Jul ’25€27.40
€37.75
+37.8%
2.4%€38.67€36.83n/a2
Jun ’25€30.60
€37.75
+23.4%
2.4%€38.67€36.83n/a2
May ’25€30.60
€36.31
+18.7%
7.7%€39.10€33.52n/a2
Apr ’25€32.00
€36.31
+13.5%
7.7%€39.10€33.52n/a2
Mar ’25€28.80
€33.57
+16.6%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Feb ’25€29.20
€33.57
+15.0%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Jan ’25€28.80
€33.57
+16.6%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Dec ’24€22.80
€33.57
+47.3%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Nov ’24€28.20
€34.08
+20.9%
5.6%€35.98€32.19€35.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%