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Kumagai GumiLtd Évaluation
Le site KUG1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KUG1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KUG1 ( €21.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €20.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KUG1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KUG1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KUG1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥157.89b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KUG1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.6x | ||
B5A BAUER | 37.3x | 38.2% | €204.0m |
HOT HOCHTIEF | 12.1x | 3.8% | €8.4b |
KSB KSB SE KGaA | 7.5x | 10.7% | €1.1b |
OHB OHB | 13.4x | 12.5% | €846.3m |
KUG1 Kumagai GumiLtd | 18.9x | 28.3% | €157.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KUG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KUG1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KUG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KUG1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.9x |
Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KUG1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €21.60 | €27.37 +26.7% | 15.7% | €31.86 | €19.43 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €21.80 | €26.34 +20.8% | 17.0% | €31.67 | €19.31 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €21.20 | €25.20 +18.9% | 13.7% | €29.75 | €20.71 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €20.80 | €25.20 +21.2% | 13.7% | €29.75 | €20.71 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €21.00 | €26.56 +26.5% | 11.1% | €30.05 | €23.31 | n/a | 5 |
May ’25 | €24.40 | €26.56 +8.8% | 11.1% | €30.05 | €23.31 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €25.60 | €24.50 -4.3% | 14.2% | €30.01 | €19.60 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €23.80 | €24.50 +2.9% | 14.2% | €30.01 | €19.60 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €23.80 | €24.76 +4.0% | 14.1% | €30.48 | €19.91 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €22.80 | €25.16 +10.3% | 15.6% | €31.41 | €20.51 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €21.20 | €23.21 +9.5% | 10.1% | €27.02 | €19.65 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €23.00 | €23.17 +0.7% | 12.2% | €27.86 | €20.26 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €22.00 | €23.17 +5.3% | 12.2% | €27.86 | €20.26 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €21.20 | €21.04 -0.8% | 8.9% | €24.37 | €18.60 | €21.80 | 5 |
Aug ’24 | €20.40 | €21.04 +3.1% | 8.9% | €24.37 | €18.60 | €21.20 | 5 |
Jul ’24 | €19.40 | €20.30 +4.6% | 5.2% | €21.57 | €18.40 | €20.80 | 5 |
Jun ’24 | €19.90 | €20.85 +4.7% | 7.4% | €23.09 | €18.67 | €21.00 | 5 |
May ’24 | €19.10 | €21.22 +11.1% | 5.8% | €22.73 | €19.54 | €24.40 | 4 |
Apr ’24 | €18.10 | €21.22 +17.3% | 5.8% | €22.73 | €19.54 | €25.60 | 4 |
Mar ’24 | €19.20 | €20.94 +9.1% | 6.4% | €22.22 | €19.09 | €23.80 | 3 |
Feb ’24 | €18.30 | €21.92 +19.8% | 9.7% | €24.43 | €18.68 | €23.80 | 4 |
Jan ’24 | €18.40 | €20.99 +14.1% | 10.4% | €24.03 | €18.38 | €22.80 | 5 |
Dec ’23 | €17.60 | €20.77 +18.0% | 9.6% | €23.62 | €18.41 | €21.20 | 5 |
Nov ’23 | €16.90 | €20.93 +23.8% | 9.6% | €23.80 | €18.55 | €23.00 | 5 |
Oct ’23 | €17.60 | €20.93 +18.9% | 9.6% | €23.80 | €18.55 | €22.00 | 5 |
Sep ’23 | €18.80 | €22.30 +18.6% | 8.3% | €24.22 | €18.88 | €21.20 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.