Kumagai Gumi Co.,Ltd.

DB:KUG1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €966.4m

Kumagai GumiLtd Évaluation

Le site KUG1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KUG1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KUG1 ( €21.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €17.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KUG1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KUG1?

Mesure clé : Comme KUG1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KUG1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KUG1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KUG1?
Ratio PE24.3x
Les revenusJP¥6.41b
Capitalisation boursièreJP¥155.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KUG1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KUG1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59.6x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
KUG1 Kumagai GumiLtd
24.3x36.5%€155.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KUG1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KUG1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KUG1 24.3xMoyenne de l'industrie 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KUG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KUG1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KUG1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.3x
Juste PE Ratio22.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KUG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KUG1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€21.20
€26.70
+25.9%
15.7%€31.07€18.95n/a5
Nov ’25€19.80
€27.72
+40.0%
15.7%€32.26€19.67n/a5
Oct ’25€22.00
€27.72
+26.0%
15.7%€32.26€19.67n/a5
Sep ’25€21.80
€26.34
+20.8%
17.0%€31.67€19.31n/a5
Aug ’25€21.20
€25.20
+18.9%
13.7%€29.75€20.71n/a5
Jul ’25€20.80
€25.20
+21.2%
13.7%€29.75€20.71n/a5
Jun ’25€21.00
€26.56
+26.5%
11.1%€30.05€23.31n/a5
May ’25€24.40
€26.56
+8.8%
11.1%€30.05€23.31n/a5
Apr ’25€25.60
€24.50
-4.3%
14.2%€30.01€19.60n/a5
Mar ’25€23.80
€24.50
+2.9%
14.2%€30.01€19.60n/a5
Feb ’25€23.80
€24.76
+4.0%
14.1%€30.48€19.91n/a5
Jan ’25€22.80
€25.16
+10.3%
15.6%€31.41€20.51n/a4
Dec ’24€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€27.02€19.65n/a5
Nov ’24€23.00
€23.17
+0.7%
12.2%€27.86€20.26€19.805
Oct ’24€22.00
€23.17
+5.3%
12.2%€27.86€20.26€22.005
Sep ’24€21.20
€21.04
-0.8%
8.9%€24.37€18.60€21.805
Aug ’24€20.40
€21.04
+3.1%
8.9%€24.37€18.60€21.205
Jul ’24€19.40
€20.30
+4.6%
5.2%€21.57€18.40€20.805
Jun ’24€19.90
€20.85
+4.7%
7.4%€23.09€18.67€21.005
May ’24€19.10
€21.22
+11.1%
5.8%€22.73€19.54€24.404
Apr ’24€18.10
€21.22
+17.3%
5.8%€22.73€19.54€25.604
Mar ’24€19.20
€20.94
+9.1%
6.4%€22.22€19.09€23.803
Feb ’24€18.30
€21.92
+19.8%
9.7%€24.43€18.68€23.804
Jan ’24€18.40
€20.99
+14.1%
10.4%€24.03€18.38€22.805
Dec ’23€17.60
€20.77
+18.0%
9.6%€23.62€18.41€21.205
Nov ’23€16.90
€20.93
+23.8%
9.6%€23.80€18.55€23.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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