Limbach Holdings, Inc.

DB:J4B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

Limbach Holdings Évaluation

Le site J4B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de J4B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: J4B ( €95.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €156.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: J4B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J4B?

Mesure clé : Comme J4B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour J4B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de J4B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de J4B?
Ratio PE42.4x
Les revenusUS$26.28m
Capitalisation boursièreUS$1.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de J4B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour J4B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.1x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
31.7x38.2%€173.0m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.8b
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
J4B Limbach Holdings
42.4x18.5%€1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J4B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de J4B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
J4B 42.4xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: J4B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de J4B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

J4B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.4x
Juste PE Ratio18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: J4B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes J4B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€95.05
€98.61
+3.7%
3.2%€102.73€95.12n/a3
Nov ’25€71.00
€66.57
-6.2%
8.8%€72.46€60.68n/a2
Oct ’25€66.95
€66.57
-0.6%
8.8%€72.46€60.68n/a2
Sep ’25€57.30
€67.32
+17.5%
8.8%€73.27€61.37n/a2
Aug ’25€58.10
€53.84
-7.3%
3.4%€55.69€51.98n/a2
Jul ’25€52.05
€53.84
+3.4%
3.4%€55.69€51.98n/a2
Jun ’25€53.15
€53.84
+1.3%
3.4%€55.69€51.98n/a2
May ’25€42.18
€50.52
+19.8%
9.1%€55.11€45.93n/a2
Apr ’25€37.40
€50.52
+35.1%
9.1%€55.11€45.93n/a2
Mar ’25€44.80
€39.31
-12.3%
2.4%€40.24€38.37n/a2
Feb ’25€39.20
€39.31
+0.3%
2.4%€40.24€38.37n/a2
Jan ’25€40.80
€39.31
-3.7%
2.4%€40.24€38.37n/a2
Dec ’24€34.60
€39.31
+13.6%
2.4%€40.24€38.37n/a2
Nov ’24€27.80
€35.79
+28.8%
7.7%€38.55€33.04€71.002
Oct ’24€29.80
€35.79
+20.1%
7.7%€38.55€33.04€66.952
Sep ’24€32.80
€35.79
+9.1%
7.7%€38.55€33.04€57.302
Aug ’24€23.80
€23.26
-2.3%
5.9%€24.63€21.89€58.102
Jul ’24€22.00
€23.26
+5.7%
5.9%€24.63€21.89€52.052
Jun ’24€19.10
€22.16
+16.0%
8.4%€24.59€20.04€53.153
May ’24€14.60
€19.11
+30.9%
16.2%€23.50€16.92€42.183
Apr ’24€15.30
€19.11
+24.9%
16.2%€23.50€16.92€37.403
Mar ’24€13.10
€15.93
+21.6%
24.4%€21.24€12.07€44.803
Feb ’24€11.60
€15.93
+37.3%
24.4%€21.24€12.07€39.203
Jan ’24€10.20
€15.93
+56.2%
24.4%€21.24€12.07€40.803
Dec ’23€11.70
€15.93
+36.1%
24.4%€21.24€12.07€34.603
Nov ’23€8.25
€16.54
+100.5%
24.4%€22.06€12.53€27.803

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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