Judges Scientific plc

DB:IUF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €692.2m

Judges Scientific Évaluation

Le site IUF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IUF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IUF ( €103 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €130.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IUF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IUF?

Mesure clé : Comme IUF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IUF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IUF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IUF?
Ratio PE45.3x
Les revenusUK£12.70m
Capitalisation boursièreUK£575.22m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IUF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IUF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.6x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
SLT Schaltbau Holding
140.4xn/a€633.0m
IUF Judges Scientific
45.3x25.3%€575.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IUF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IUF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
IUF 45.3xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IUF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IUF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IUF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.3x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IUF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IUF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€103.00
€135.83
+31.9%
2.9%€140.59€131.62n/a5
Nov ’25€113.00
€144.59
+28.0%
5.7%€156.18€130.89n/a5
Oct ’25€112.00
€144.59
+29.1%
5.7%€156.18€130.89n/a5
Sep ’25€119.00
€142.11
+19.4%
6.3%€153.75€128.86n/a4
Aug ’25€114.00
€142.56
+25.0%
5.4%€154.90€130.57n/a5
Jul ’25€118.00
€149.14
+26.4%
4.3%€159.31€141.61n/a4
Jun ’25€131.00
€148.03
+13.0%
4.3%€158.11€140.54n/a4
May ’25€128.00
€149.79
+17.0%
3.6%€157.35€145.69n/a3
Apr ’25€119.00
€149.79
+25.9%
3.6%€157.35€145.69n/a3
Mar ’25€120.00
€119.92
-0.07%
5.4%€129.00€111.41n/a4
Feb ’25€110.00
€119.92
+9.0%
5.4%€129.00€111.41n/a4
Jan ’25€103.00
€118.44
+15.0%
5.4%€127.42€110.05n/a4
Dec ’24€104.00
€118.44
+13.9%
5.4%€127.42€110.05n/a4
Nov ’24€93.00
€118.44
+27.4%
5.4%€127.42€110.05€113.004
Oct ’24€101.00
€117.20
+16.0%
6.1%€126.81€109.51€112.003
Sep ’24€109.00
€110.15
+1.1%
2.6%€112.97€107.32€119.002
Aug ’24€109.00
€110.15
+1.1%
2.6%€112.97€107.32€114.002
Jul ’24€107.00
€110.15
+2.9%
2.6%€112.97€107.32€118.002
Jun ’24€107.00
€110.15
+2.9%
2.6%€112.97€107.32€131.002
May ’24€111.00
€110.15
-0.8%
2.6%€112.97€107.32€128.002
Apr ’24€97.00
€110.15
+13.6%
2.6%€112.97€107.32€119.002
Mar ’24€104.00
€108.67
+4.5%
5.3%€114.39€102.95€120.002
Feb ’24€92.00
€108.67
+18.1%
5.3%€114.39€102.95€110.002
Jan ’24€96.50
€108.67
+12.6%
5.3%€114.39€102.95€103.002
Dec ’23€90.00
€108.67
+20.7%
5.3%€114.39€102.95€104.002
Nov ’23€78.50
€108.67
+38.4%
5.3%€114.39€102.95€93.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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