Hanwa Co., Ltd.

DB:HW4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

Hanwa Évaluation

Le site HW4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HW4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HW4 ( €29.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HW4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HW4?

Mesure clé : Comme HW4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HW4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HW4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HW4?
Ratio PE4.9x
Les revenusJP¥39.55b
Capitalisation boursièreJP¥192.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HW4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HW4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.4x
BNR Brenntag
16.4x15.6%€9.0b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
HW4 Hanwa
4.9x3.5%€192.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HW4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HW4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HW4 4.9xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HW4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HW4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HW4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.9x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HW4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HW4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.40
€35.79
+21.7%
11.0%€41.29€32.42n/a3
Nov ’25€29.40
€36.42
+23.9%
10.3%€41.55€32.62n/a3
Oct ’25€30.40
€38.91
+28.0%
15.9%€47.51€33.35n/a3
Sep ’25€31.00
€37.46
+20.8%
19.0%€47.01€29.89n/a3
Aug ’25€34.20
€34.51
+0.9%
19.0%€43.31€27.53n/a3
Jul ’25€34.40
€35.17
+2.2%
19.0%€44.13€28.06n/a3
Jun ’25€38.40
€35.97
-6.3%
16.4%€44.99€28.60n/a4
May ’25€35.60
€37.03
+4.0%
16.4%€46.31€29.44n/a4
Apr ’25€35.20
€35.71
+1.5%
18.6%€45.99€29.24n/a4
Mar ’25€34.00
€33.83
-0.5%
10.1%€37.95€29.86n/a4
Feb ’25€32.80
€33.83
+3.1%
10.1%€37.95€29.86n/a4
Jan ’25€31.20
€33.16
+6.3%
11.6%€37.72€29.07n/a4
Dec ’24€27.60
€33.16
+20.2%
11.6%€37.72€29.07n/a4
Nov ’24€27.80
€34.40
+23.7%
10.5%€38.77€30.50€29.404
Oct ’24€29.40
€34.40
+17.0%
10.5%€38.77€30.50€30.404
Sep ’24€29.40
€32.44
+10.3%
11.5%€38.80€29.26€31.004
Aug ’24€30.60
€32.50
+6.2%
14.4%€39.12€28.86€34.203
Jul ’24€28.20
€30.38
+7.7%
1.1%€30.72€30.05€34.402
Jun ’24€27.20
€29.65
+9.0%
6.0%€31.23€27.16€38.403
May ’24€27.60
€31.03
+12.4%
5.7%€33.20€28.87€35.603
Apr ’24€26.60
€31.03
+16.7%
5.7%€33.20€28.87€35.203
Mar ’24€27.40
€31.03
+13.3%
5.7%€33.20€28.87€34.003
Feb ’24€30.00
€31.03
+3.4%
5.7%€33.20€28.87€32.803
Jan ’24€26.00
€29.64
+14.0%
4.8%€31.26€27.79€31.203
Dec ’23€24.40
€29.64
+21.5%
4.8%€31.26€27.79€27.603
Nov ’23€25.00
€29.40
+17.6%
5.7%€31.75€28.22€27.803

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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