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Hitachi Évaluation
Le site HIA1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HIA1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HIA1 ( €22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HIA1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HIA1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HIA1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥18.55t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HIA1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.8x | ||
SIE Siemens | 17.9x | 5.5% | €142.5b |
INH INDUS Holding | 8.6x | 13.0% | €583.0m |
MBB MBB | 24x | 23.1% | €580.8m |
ENR Siemens Energy | 44.6x | 21.3% | €25.7b |
HIA1 Hitachi | 26.7x | 10.1% | €18.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HIA1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HIA1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HIA1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HIA1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26.7x |
Juste PE Ratio | 26x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HIA1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €23.57 | €25.95 +10.1% | 11.7% | €30.29 | €18.81 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €22.00 | €25.79 +17.2% | 11.8% | €30.12 | €18.63 | n/a | 14 |
Aug ’25 | €20.46 | €24.53 +19.9% | 13.9% | €29.90 | €18.50 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €21.51 | €20.47 -4.9% | 14.4% | €24.81 | €13.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | €19.00 | €18.48 -2.8% | 15.9% | €20.79 | €10.34 | n/a | 14 |
May ’25 | €17.26 | €17.63 +2.2% | 16.0% | €20.79 | €10.45 | n/a | 14 |
Apr ’25 | €16.82 | €16.15 -4.0% | 19.1% | €20.70 | €10.91 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €15.75 | €15.65 -0.7% | 16.4% | €20.39 | €10.87 | n/a | 15 |
Feb ’25 | €14.62 | €15.47 +5.8% | 15.0% | €19.49 | €11.07 | n/a | 15 |
Jan ’25 | €13.12 | €14.58 +11.2% | 13.5% | €17.22 | €10.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | €12.82 | €13.86 +8.1% | 13.9% | €16.70 | €9.70 | n/a | 15 |
Nov ’24 | €12.08 | €13.65 +12.9% | 12.9% | €16.45 | €10.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | €11.65 | €13.14 +12.8% | 14.9% | €16.46 | €9.12 | n/a | 15 |
Sep ’24 | €12.61 | €12.97 +2.8% | 14.4% | €16.45 | €9.11 | €22.00 | 15 |
Aug ’24 | €11.92 | €11.99 +0.6% | 13.1% | €14.02 | €8.62 | €20.46 | 15 |
Jul ’24 | €11.31 | €11.49 +1.6% | 13.2% | €13.85 | €8.51 | €21.51 | 15 |
Jun ’24 | €10.70 | €11.64 +8.9% | 10.9% | €13.39 | €8.97 | €19.00 | 15 |
May ’24 | €9.94 | €11.65 +17.1% | 10.7% | €13.55 | €9.08 | €17.26 | 15 |
Apr ’24 | €9.88 | €11.85 +19.9% | 11.3% | €13.89 | €8.75 | €16.82 | 14 |
Mar ’24 | €9.48 | €11.75 +24.0% | 10.1% | €13.14 | €8.81 | €15.75 | 14 |
Feb ’24 | €9.42 | €11.75 +24.8% | 11.1% | €13.28 | €8.90 | €14.62 | 14 |
Jan ’24 | €9.42 | €11.57 +22.9% | 11.1% | €13.80 | €8.00 | €13.12 | 13 |
Dec ’23 | €10.24 | €11.57 +13.0% | 11.1% | €13.80 | €8.00 | €12.82 | 13 |
Nov ’23 | €9.49 | €11.18 +17.9% | 11.5% | €13.62 | €7.90 | €12.08 | 14 |
Oct ’23 | €8.64 | €11.84 +37.1% | 11.6% | €14.28 | €8.28 | €11.65 | 14 |
Sep ’23 | €9.90 | €12.21 +23.3% | 10.8% | €14.67 | €8.95 | €12.61 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.