Gorman-Rupp Évaluation
Le site GO4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GO4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GO4 ( €34.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €46.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GO4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GO4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GO4? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$979.86m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GO4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.5x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 12.1x | n/a | €972.5m |
STM Stabilus | 11.6x | 21.4% | €878.1m |
KSB KSB SE KGaA | 7.8x | 10.7% | €1.1b |
MUB Mühlbauer Holding | 18.4x | n/a | €590.4m |
GO4 Gorman-Rupp | 25.7x | 21.0% | €979.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GO4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GO4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GO4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GO4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.7x |
Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GO4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €34.80 | €49.10 +41.1% | 5.7% | €51.88 | €46.32 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €33.60 | €41.35 +23.1% | 11.1% | €45.95 | €36.76 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €30.40 | €40.66 +33.8% | 8.0% | €43.94 | €37.39 | n/a | 2 |
May ’25 | €30.40 | €40.66 +33.8% | 8.0% | €43.94 | €37.39 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €35.60 | €40.29 +13.2% | 8.0% | €43.54 | €37.05 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €34.00 | €40.29 +18.5% | 8.0% | €43.54 | €37.05 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €30.40 | €39.72 +30.6% | 8.0% | €42.91 | €36.52 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €31.80 | €39.99 +25.8% | 8.0% | €43.21 | €36.77 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €28.60 | €39.99 +39.8% | 8.0% | €43.21 | €36.77 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €27.60 | €41.17 +49.2% | 8.0% | €44.48 | €37.86 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €30.80 | €38.24 +24.2% | 1.2% | €38.71 | €37.77 | €34.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.