Gorman-Rupp Évaluation

Le site GO4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GO4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GO4 ( €39.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €45.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GO4 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GO4?

Mesure clé : Comme GO4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GO4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GO4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GO4?
Ratio PE	29.1x
Les revenus	US$38.11m
Capitalisation boursière	US$1.12b

GO4 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.4x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GO4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GO4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.6x
KSB KSB SE KGaA	7.4x	7.7%	€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle	10x	n/a	€835.0m
STM Stabilus	11.3x	16.6%	€815.1m
DUE Dürr	17.7x	28.1%	€1.5b
GO4 Gorman-Rupp	29.1x	21.0%	€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GO4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GO4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GO4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GO4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GO4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	29.1x
Juste PE Ratio	16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GO4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GO4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€39.60	€49.10 +24.0%	5.7%	€51.88	€46.32	n/a	2
Nov ’25	€34.20	€49.10 +43.6%	5.7%	€51.88	€46.32	n/a	2
Jul ’25	€33.60	€41.35 +23.1%	11.1%	€45.95	€36.76	n/a	2
Jun ’25	€30.40	€40.66 +33.8%	8.0%	€43.94	€37.39	n/a	2
May ’25	€30.40	€40.66 +33.8%	8.0%	€43.94	€37.39	n/a	2
Apr ’25	€35.60	€40.29 +13.2%	8.0%	€43.54	€37.05	n/a	2
Mar ’25	€34.00	€40.29 +18.5%	8.0%	€43.54	€37.05	n/a	2
Feb ’25	€30.40	€39.72 +30.6%	8.0%	€42.91	€36.52	n/a	2
Jan ’25	€31.80	€39.99 +25.8%	8.0%	€43.21	€36.77	n/a	2
Dec ’24	€28.60	€39.99 +39.8%	8.0%	€43.21	€36.77	n/a	2
Nov ’24	€27.60	€41.17 +49.2%	8.0%	€44.48	€37.86	€34.20	2
Oct ’24	€30.80	€38.24 +24.2%	1.2%	€38.71	€37.77	€34.60	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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