BlueLinx Holdings Évaluation
Le site FZG1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FZG1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FZG1 ( €117 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €65.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FZG1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FZG1?
Mesure clé : Comme FZG1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FZG1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36x |
| Les revenus | US$29.72m |
| Capitalisation boursière | US$1.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FZG1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.7x | ||
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
FZG1 BlueLinx Holdings | 36x | 23.6% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FZG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FZG1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FZG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FZG1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36x |
| Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FZG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €117.00 | €124.58 +6.5% | 0.6% | €125.96 | €124.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €99.50 | €124.58 +25.2% | 0.6% | €125.96 | €124.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €94.00 | €121.39 +29.1% | 0.6% | €122.74 | €120.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €89.50 | €121.39 +35.6% | 0.6% | €122.74 | €120.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €111.00 | €118.99 +7.2% | 11.1% | €126.96 | €92.67 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €83.00 | €114.85 +38.4% | 10.4% | €125.85 | €93.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €92.50 | €114.85 +24.2% | 10.4% | €125.85 | €93.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €104.00 | €117.85 +13.3% | 13.1% | €134.68 | €93.53 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €120.00 | €117.18 -2.4% | 11.7% | €133.07 | €92.41 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €117.00 | €117.18 +0.2% | 11.7% | €133.07 | €92.41 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €106.00 | €95.85 -9.6% | 12.1% | €114.11 | €82.16 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €104.00 | €90.49 -13.0% | 5.5% | €96.22 | €82.48 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €80.00 | €90.49 +13.1% | 5.5% | €96.22 | €82.48 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €72.00 | €94.63 +31.4% | 5.5% | €99.36 | €85.17 | €99.50 | 5 |
| Oct ’24 | €78.00 | €94.13 +20.7% | 2.4% | €95.96 | €91.39 | €94.00 | 5 |
| Sep ’24 | €81.50 | €94.13 +15.5% | 2.4% | €95.96 | €91.39 | €89.50 | 5 |
| Aug ’24 | €84.50 | €95.15 +12.6% | 2.7% | €98.33 | €91.05 | €111.00 | 4 |
| Jul ’24 | €86.50 | €96.72 +11.8% | 2.5% | €99.87 | €92.47 | €83.00 | 5 |
| Jun ’24 | €76.00 | €96.72 +27.3% | 2.5% | €99.87 | €92.47 | €92.50 | 5 |
| May ’24 | €63.00 | €96.28 +52.8% | 2.5% | €99.41 | €92.05 | €104.00 | 5 |
| Apr ’24 | €60.50 | €96.28 +59.1% | 2.5% | €99.41 | €92.05 | €120.00 | 5 |
| Mar ’24 | €79.00 | €98.68 +24.9% | 2.5% | €101.89 | €94.34 | €117.00 | 5 |
| Feb ’24 | €78.50 | €99.77 +27.1% | 6.6% | €112.41 | €95.35 | €106.00 | 5 |
| Jan ’24 | €67.00 | €99.77 +48.9% | 6.6% | €112.41 | €95.35 | €104.00 | 5 |
| Dec ’23 | €66.00 | €99.77 +51.2% | 6.6% | €112.41 | €95.35 | €80.00 | 5 |
| Nov ’23 | €70.50 | €106.48 +51.0% | 10.1% | €124.75 | €98.23 | €72.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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