Franklin Electric Évaluation
Le site FE4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FE4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FE4 ( €100 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €149.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FE4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FE4?
Mesure clé : Comme FE4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FE4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27x |
| Les revenus | US$184.50m |
| Capitalisation boursière | US$4.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FE4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
RAA RATIONAL | 43.3x | 6.9% | €10.2b |
FE4 Franklin Electric | 27x | 9.3% | €4.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FE4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FE4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FE4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FE4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27x |
| Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FE4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €100.00 | €95.05 -5.0% | 8.7% | €106.12 | €83.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €86.50 | €95.05 +9.9% | 8.7% | €106.12 | €83.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €92.50 | €97.72 +5.6% | 10.2% | €110.63 | €82.97 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €91.50 | €97.72 +6.8% | 10.2% | €110.63 | €82.97 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €100.00 | €97.72 -2.3% | 10.2% | €110.63 | €82.97 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €88.00 | €96.49 +9.6% | 7.9% | €103.05 | €84.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €91.00 | €96.49 +6.0% | 7.9% | €103.05 | €84.31 | n/a | 4 |
| May ’25 | €94.50 | €96.49 +2.1% | 7.9% | €103.05 | €84.31 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €97.00 | €94.03 -3.1% | 9.3% | €101.65 | €80.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €97.00 | €94.03 -3.1% | 9.3% | €101.65 | €80.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €86.00 | €87.49 +1.7% | 10.5% | €100.25 | €79.29 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €86.50 | €89.98 +4.0% | 11.2% | €104.19 | €82.41 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €81.50 | €89.98 +10.4% | 11.2% | €104.19 | €82.41 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €80.50 | €89.98 +11.8% | 11.2% | €104.19 | €82.41 | €86.50 | 3 |
| Oct ’24 | €84.50 | €91.08 +7.8% | 8.2% | €99.53 | €81.43 | €92.50 | 3 |
| Sep ’24 | €88.00 | €91.08 +3.5% | 8.2% | €99.53 | €81.43 | €91.50 | 3 |
| Aug ’24 | €90.50 | €91.08 +0.6% | 8.2% | €99.53 | €81.43 | €100.00 | 3 |
| Jul ’24 | €94.50 | €89.03 -5.8% | 8.8% | €99.94 | €81.77 | €88.00 | 3 |
| Jun ’24 | €84.50 | €89.03 +5.4% | 8.8% | €99.94 | €81.77 | €91.00 | 3 |
| May ’24 | €81.00 | €89.94 +11.0% | 10.9% | €103.06 | €79.64 | €94.50 | 3 |
| Apr ’24 | €85.50 | €89.94 +5.2% | 10.9% | €103.06 | €79.64 | €97.00 | 3 |
| Mar ’24 | €89.00 | €89.94 +1.1% | 10.9% | €103.06 | €79.64 | €97.00 | 3 |
| Feb ’24 | €81.50 | €86.64 +6.3% | 5.7% | €92.32 | €80.28 | €86.00 | 3 |
| Jan ’24 | €74.50 | €86.64 +16.3% | 5.7% | €92.32 | €80.28 | €86.50 | 3 |
| Dec ’23 | €79.00 | €86.64 +9.7% | 5.7% | €92.32 | €80.28 | €81.50 | 3 |
| Nov ’23 | €83.00 | €86.64 +4.4% | 5.7% | €92.32 | €80.28 | €80.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Wacker Neuson
€886.9m
Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.
WAC
€12.72
7D
-3.6%
1Y
-23.8%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%