Budimex SA

DB:FBF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.8b

Budimex Évaluation

Le site FBF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FBF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FBF ( €108.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €155.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FBF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FBF?

Mesure clé : Comme FBF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FBF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FBF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FBF?
Ratio PE16.5x
Les revenuszł734.85m
Capitalisation boursièrezł12.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FBF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FBF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs90.6x
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189.7x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
33.4x38.2%€174.3m
NDX1 Nordex
127.3x63.7%€2.8b
FBF Budimex
16.5x7.7%€12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FBF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 89.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FBF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FBF 16.5xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FBF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FBF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FBF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ratio14.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FBF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FBF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€108.80
€138.77
+27.5%
15.0%€169.63€105.03n/a5
Nov ’25€117.50
€140.43
+19.5%
15.3%€167.67€103.82n/a5
Oct ’25€138.50
€141.71
+2.3%
16.4%€170.19€101.18n/a5
Sep ’25€137.10
€137.55
+0.3%
17.6%€170.01€101.08n/a5
Aug ’25€147.00
€137.55
-6.4%
17.6%€170.01€101.08n/a5
Jul ’25€161.10
€138.07
-14.3%
17.6%€170.65€101.46n/a5
Jun ’25€174.30
€138.07
-20.8%
17.6%€170.65€101.46n/a5
May ’25€159.30
€118.56
-25.6%
22.1%€168.33€97.94n/a5
Apr ’25€160.60
€106.12
-33.9%
7.6%€121.11€98.17n/a5
Mar ’25€167.40
€106.12
-36.6%
7.6%€121.11€98.17n/a5
Feb ’25€156.00
€101.69
-34.8%
13.6%€120.90€78.45n/a5
Jan ’25€144.20
€101.69
-29.5%
13.6%€120.90€78.45n/a5
Dec ’24€123.60
€96.30
-22.1%
10.7%€103.52€76.51n/a5
Nov ’24€103.80
€93.21
-10.2%
10.3%€101.37€74.93€117.505
Oct ’24€91.70
€92.15
+0.5%
9.9%€99.60€74.43€138.505
Sep ’24€100.60
€93.98
-6.6%
11.1%€101.81€76.08€137.104
Aug ’24€95.60
€86.92
-9.1%
11.4%€103.33€77.21€147.004
Jul ’24€80.90
€74.08
-8.4%
13.6%€82.90€59.97€161.103
Jun ’24€74.20
€74.08
-0.2%
13.6%€82.90€59.97€174.303
May ’24€80.20
€72.15
-10.0%
13.3%€81.55€58.99€159.303
Apr ’24€67.50
€64.77
-4.0%
11.1%€74.74€58.08€160.603
Mar ’24€59.60
€59.65
+0.08%
3.4%€61.74€56.93€167.403
Feb ’24€58.80
€60.42
+2.7%
4.5%€63.05€56.64€156.003
Jan ’24€58.90
€60.42
+2.6%
4.5%€63.05€56.64€144.203
Dec ’23€57.70
€59.34
+2.8%
3.7%€61.11€56.23€123.603
Nov ’23€51.70
€56.64
+9.6%
3.8%€59.68€54.91€103.803

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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