RS Group plc

DB:ECN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.2b

RS Group Évaluation

Le site ECN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ECN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ECN ( €8.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ECN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECN?

Mesure clé : Comme ECN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ECN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ECN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ECN?
Ratio PE20.5x
Les revenusUK£169.70m
Capitalisation boursièreUK£3.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ECN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ECN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
KGX KION GROUP
13.1x17.4%€4.4b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ECN RS Group
20.5x18.4%€3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ECN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ECN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ECN 20.5xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ECN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ECN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ECN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ratio19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ECN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ECN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.69
€10.08
+16.1%
7.7%€11.97€8.98n/a15
Nov ’25€8.16
€10.12
+24.0%
7.9%€12.01€9.00n/a14
Oct ’25€9.77
€10.21
+4.5%
8.6%€12.01€8.77n/a14
Sep ’25€9.18
€9.86
+7.5%
7.5%€11.61€8.65n/a14
Aug ’25€9.55
€9.86
+3.3%
7.5%€11.61€8.65n/a14
Jul ’25€8.22
€9.97
+21.3%
8.7%€11.60€8.64n/a14
Jun ’25€8.27
€10.09
+22.0%
8.5%€11.51€8.58n/a13
May ’25€8.58
€10.07
+17.4%
10.6%€12.21€7.79n/a13
Apr ’25€8.45
€10.37
+22.7%
11.0%€12.59€7.85n/a13
Mar ’25€8.75
€10.43
+19.2%
11.3%€12.57€7.83n/a13
Feb ’25€9.10
€10.32
+13.4%
11.7%€12.58€7.84n/a14
Jan ’25€9.45
€10.18
+7.7%
11.5%€13.44€8.81n/a13
Dec ’24€8.60
€10.18
+18.3%
11.5%€13.44€8.81n/a13
Nov ’24€7.75
€11.05
+42.5%
18.2%€16.74€8.83€8.1613
Oct ’24€8.35
€11.29
+35.2%
18.8%€16.90€8.91€9.7713
Sep ’24€8.80
€11.58
+31.6%
18.0%€17.06€9.00€9.1813
Aug ’24€9.05
€11.89
+31.4%
17.5%€17.04€8.99€9.5515
Jul ’24€8.55
€12.26
+43.4%
15.9%€16.91€9.38€8.2215
Jun ’24€9.30
€12.44
+33.8%
15.6%€16.81€9.33€8.2715
May ’24€10.30
€12.78
+24.1%
17.5%€16.89€9.35€8.5814
Apr ’24€10.30
€13.06
+26.8%
16.4%€16.83€9.39€8.4513
Mar ’24€11.10
€12.98
+16.9%
16.4%€16.70€9.31€8.7513
Feb ’24€10.60
€13.00
+22.7%
16.3%€16.55€9.23€9.1012
Jan ’24€10.20
€13.49
+32.3%
15.7%€16.87€9.41€9.4512
Dec ’23€10.70
€13.38
+25.0%
16.0%€16.83€9.39€8.6012
Nov ’23€11.20
€14.03
+25.3%
13.3%€16.92€11.51€7.7512

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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