Climeon Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Climeon possède un total de capitaux propres de SEK268.2M et une dette totale de SEK1.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.7%. Son actif total et son passif total sont SEK317.2M et de SEK49.0M.
Informations clés
0.7%
Ratio d'endettement
SEK 1.95m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | SEK 5.06m |
| Fonds propres | SEK 268.20m |
| Total du passif | SEK 48.98m |
| Total des actifs | SEK 317.19m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DCL ( SEK127.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( SEK42.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DCL ( SEK127.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK6.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DCL dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DCL est passé de 0% à 0.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DCL dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: DCL devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.