Danieli & C. Officine Meccaniche Évaluation
Le site DAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DAS ( €24.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €75.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DAS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DAS?
Mesure clé : Comme DAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DAS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.6x |
| Les revenus | €240.81m |
| Capitalisation boursière | €1.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.9x | ||
DUE Dürr | 17.7x | 28.1% | €1.5b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10x | n/a | €835.0m |
DAS Danieli & C. Officine Meccaniche | 7.6x | 9.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DAS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.65 | €41.75 +69.4% | 8.0% | €47.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €24.45 | €39.00 +59.5% | 14.6% | €47.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €27.50 | €39.00 +41.8% | 14.6% | €47.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.80 | €43.50 +32.6% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €35.20 | €43.50 +23.6% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €36.00 | €43.50 +20.8% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €37.10 | €41.50 +11.9% | 3.6% | €43.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €32.40 | €39.00 +20.4% | 6.3% | €42.00 | €36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.00 | €39.00 +18.2% | 6.3% | €42.00 | €36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.80 | €36.40 +18.2% | 6.3% | €39.00 | €33.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.20 | €35.40 +13.5% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €29.25 | €35.40 +21.0% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.10 | €35.40 +30.6% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €24.65 | €35.40 +43.6% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | €24.45 | 3 |
| Oct ’24 | €26.25 | €34.60 +31.8% | 7.4% | €36.80 | €31.00 | €27.50 | 3 |
| Sep ’24 | €22.35 | €30.20 +35.1% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €32.80 | 3 |
| Aug ’24 | €22.15 | €30.20 +36.3% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €35.20 | 3 |
| Jul ’24 | €21.80 | €30.20 +38.5% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €36.00 | 3 |
| Jun ’24 | €22.65 | €30.20 +33.3% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €37.10 | 3 |
| May ’24 | €23.35 | €30.20 +29.3% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €32.40 | 3 |
| Apr ’24 | €24.30 | €30.20 +24.3% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €33.00 | 3 |
| Mar ’24 | €25.15 | €29.87 +18.8% | 10.1% | €32.00 | €25.60 | €30.80 | 3 |
| Feb ’24 | €23.70 | €27.87 +17.6% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €31.20 | 3 |
| Jan ’24 | €20.85 | €27.87 +33.7% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €29.25 | 3 |
| Dec ’23 | €20.85 | €27.87 +33.7% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €27.10 | 3 |
| Nov ’23 | €20.55 | €27.87 +35.6% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €24.65 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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