Cummins Évaluation
Le site CUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CUM ( €341.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €722.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CUM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CUM?
Mesure clé : Comme CUM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CUM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.1x |
| Les revenus | US$2.10b |
| Capitalisation boursière | US$49.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.6x | ||
DTG Daimler Truck Holding | 8.5x | 11.6% | €28.5b |
8TRA Traton | 5.6x | 8.1% | €14.4b |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | €11.7b |
KGX KION GROUP | 12.7x | 17.4% | €4.2b |
CUM Cummins | 24.1x | 7.6% | €49.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CUM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CUM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.1x |
| Juste PE Ratio | 20.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CUM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €341.40 | €346.71 +1.6% | 13.4% | €436.45 | €261.22 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €302.00 | €303.95 +0.6% | 12.8% | €389.77 | €229.28 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €289.90 | €285.75 -1.4% | 9.2% | €329.38 | €225.60 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €278.70 | €282.68 +1.4% | 9.3% | €326.13 | €223.38 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €266.90 | €278.85 +4.5% | 8.9% | €319.71 | €227.97 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €256.90 | €280.67 +9.3% | 8.6% | €323.02 | €230.33 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €257.00 | €276.30 +7.5% | 8.6% | €319.44 | €227.77 | n/a | 20 |
| May ’25 | €267.10 | €270.74 +1.4% | 9.8% | €337.93 | €225.29 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €273.30 | €253.06 -7.4% | 8.2% | €296.15 | €218.66 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €248.00 | €245.98 -0.8% | 7.4% | €280.86 | €219.04 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €221.10 | €237.24 +7.3% | 8.4% | €279.25 | €206.75 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €216.80 | €232.15 +7.1% | 7.7% | €275.21 | €209.19 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €204.80 | €235.02 +14.8% | 8.3% | €279.22 | €198.46 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €202.90 | €241.94 +19.2% | 7.6% | €274.57 | €204.51 | €302.00 | 17 |
| Oct ’24 | €217.10 | €245.65 +13.2% | 7.7% | €276.05 | €205.61 | €289.90 | 17 |
| Sep ’24 | €210.70 | €239.29 +13.6% | 8.1% | €266.71 | €198.66 | €278.70 | 18 |
| Aug ’24 | €237.70 | €232.93 -2.0% | 8.9% | €262.16 | €195.26 | €266.90 | 18 |
| Jul ’24 | €221.10 | €233.76 +5.7% | 7.9% | €266.83 | €198.74 | €256.90 | 18 |
| Jun ’24 | €190.25 | €239.21 +25.7% | 8.7% | €279.77 | €202.11 | €257.00 | 20 |
| May ’24 | €211.40 | €236.26 +11.8% | 9.0% | €275.79 | €196.02 | €267.10 | 20 |
| Apr ’24 | €214.50 | €245.99 +14.7% | 9.2% | €286.49 | €203.62 | €273.30 | 19 |
| Mar ’24 | €229.25 | €245.99 +7.3% | 9.2% | €286.49 | €203.62 | €248.00 | 19 |
| Feb ’24 | €227.00 | €238.29 +5.0% | 9.0% | €279.89 | €198.94 | €221.10 | 19 |
| Jan ’24 | €224.55 | €243.58 +8.5% | 9.3% | €286.40 | €203.49 | €216.80 | 19 |
| Dec ’23 | €237.30 | €247.91 +4.5% | 10.2% | €294.42 | €202.42 | €204.80 | 19 |
| Nov ’23 | €244.40 | €252.90 +3.5% | 11.4% | €311.07 | €194.48 | €202.90 | 19 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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