Chemring Group Évaluation
Le site CMN1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMN1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMN1 ( €4.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMN1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMN1?
Mesure clé : Comme CMN1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CMN1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.6x |
| Les revenus | UK£31.10m |
| Capitalisation boursière | UK£981.49m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMN1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.4x | ||
OHB OHB | 12.8x | 11.0% | €894.4m |
FQT Frequentis | 18.5x | 14.9% | €317.1m |
MTX MTU Aero Engines | 23.6x | 10.7% | €16.7b |
RHM Rheinmetall | 38.6x | 29.0% | €26.4b |
CMN1 Chemring Group | 31.5x | 22.2% | €980.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMN1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMN1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CMN1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMN1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.6x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMN1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.30 | €5.66 +31.6% | 3.6% | €5.99 | €5.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.18 | €5.66 +35.4% | 3.6% | €5.99 | €5.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.38 | €5.29 +20.9% | 11.1% | €5.69 | €4.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €5.00 | €5.28 +5.5% | 11.1% | €5.67 | €4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.82 | €5.28 +9.5% | 11.1% | €5.67 | €4.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.36 | €5.18 +18.8% | 11.1% | €5.65 | €3.98 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.68 | €5.03 +7.4% | 11.9% | €5.93 | €3.93 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.40 | €5.06 +15.1% | 11.4% | €5.96 | €4.03 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.14 | €5.03 +21.6% | 10.7% | €5.97 | €4.04 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.03 | €5.03 +24.7% | 10.7% | €5.97 | €4.04 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.08 | €4.91 +20.5% | 11.9% | €5.97 | €4.04 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €3.99 | €4.74 +18.8% | 12.5% | €5.91 | €4.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.67 | €4.35 +18.7% | 7.6% | €4.92 | €3.95 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.15 | €4.41 +40.2% | 7.2% | €4.97 | €3.99 | €4.18 | 7 |
| Oct ’24 | €3.18 | €4.54 +43.0% | 8.8% | €5.12 | €4.02 | €4.38 | 7 |
| Sep ’24 | €3.33 | €4.60 +38.1% | 8.5% | €5.11 | €4.01 | €5.00 | 6 |
| Aug ’24 | €3.24 | €4.58 +41.7% | 8.9% | €5.12 | €4.01 | €4.82 | 6 |
| Jul ’24 | €3.26 | €4.41 +35.3% | 10.4% | €5.14 | €3.74 | €4.36 | 9 |
| Jun ’24 | €3.04 | €4.39 +44.4% | 10.5% | €5.07 | €3.74 | €4.68 | 8 |
| May ’24 | €3.13 | €4.44 +41.9% | 9.0% | €5.00 | €3.82 | €4.40 | 7 |
| Apr ’24 | €3.10 | €4.44 +43.3% | 9.0% | €5.00 | €3.82 | €4.14 | 7 |
| Mar ’24 | €3.30 | €4.31 +30.6% | 10.3% | €4.96 | €3.66 | €4.03 | 8 |
| Feb ’24 | €3.12 | €4.35 +39.4% | 10.2% | €4.99 | €3.69 | €4.08 | 8 |
| Jan ’24 | €3.20 | €4.31 +34.7% | 11.4% | €5.00 | €3.65 | €3.99 | 8 |
| Dec ’23 | €3.44 | €4.40 +27.8% | 11.8% | €5.03 | €3.67 | €3.67 | 8 |
| Nov ’23 | €3.38 | €4.38 +29.5% | 11.8% | €5.01 | €3.66 | €3.15 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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