GMS Évaluation
Le site CLG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLG ( €82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €155.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CLG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.53b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CLG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.7x | ||
BNR Brenntag | 14.8x | 12.2% | €8.9b |
HMU HMS Bergbau | 10x | 8.0% | €126.3m |
NWX Nordwest Handel | 5.7x | n/a | €66.0m |
5UH Hensoldt | 80.3x | 48.8% | €3.7b |
CLG GMS | 14.3x | 3.7% | €3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CLG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CLG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.3x |
Juste PE Ratio | 27.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €82.50 | €85.65 +3.8% | 11.5% | €105.92 | €71.84 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €80.50 | €81.66 +1.4% | 8.3% | €88.95 | €70.08 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €75.50 | €83.04 +10.0% | 6.9% | €89.58 | €73.29 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €88.00 | €87.02 -1.1% | 8.1% | €98.95 | €75.61 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €72.50 | €87.02 +20.0% | 8.1% | €98.95 | €75.61 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €85.50 | €95.29 +11.5% | 7.1% | €104.41 | €85.76 | n/a | 9 |
May ’25 | €87.00 | €95.89 +10.2% | 6.7% | €105.13 | €86.36 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €90.00 | €92.87 +3.2% | 7.2% | €104.27 | €81.93 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €81.50 | €90.02 +10.5% | 11.0% | €103.35 | €69.21 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €77.00 | €77.99 +1.3% | 10.5% | €90.28 | €66.33 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €74.50 | €74.43 -0.1% | 10.7% | €86.35 | €63.62 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €61.00 | €73.23 +20.1% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €55.50 | €73.23 +32.0% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €60.50 | €73.23 +21.0% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | €80.50 | 9 |
Sep ’24 | €63.00 | €73.23 +16.2% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | €75.50 | 9 |
Aug ’24 | €66.00 | €70.27 +6.5% | 7.4% | €77.95 | €62.36 | €88.00 | 8 |
Jul ’24 | €63.50 | €70.27 +10.7% | 7.4% | €77.95 | €62.36 | €72.50 | 8 |
Jun ’24 | €58.50 | €61.58 +5.3% | 8.5% | €68.37 | €51.51 | €85.50 | 8 |
May ’24 | €52.00 | €61.58 +18.4% | 8.5% | €68.37 | €51.51 | €87.00 | 8 |
Apr ’24 | €51.00 | €61.58 +20.7% | 8.5% | €68.37 | €51.51 | €90.00 | 8 |
Mar ’24 | €59.00 | €55.14 -6.5% | 11.7% | €64.33 | €44.11 | €81.50 | 8 |
Feb ’24 | €54.00 | €55.14 +2.1% | 11.7% | €64.33 | €44.11 | €77.00 | 8 |
Jan ’24 | €47.00 | €57.19 +21.7% | 11.1% | €66.44 | €45.56 | €74.50 | 8 |
Dec ’23 | €46.60 | €56.68 +21.6% | 12.6% | €71.65 | €47.09 | €61.00 | 8 |
Nov ’23 | €47.60 | €56.68 +19.1% | 12.6% | €71.65 | €47.09 | €55.50 | 8 |
Oct ’23 | €40.00 | €57.21 +43.0% | 13.6% | €69.95 | €45.97 | €60.50 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.