Compagnie d'Entreprises CFE SA

DB:C70 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €148.8m

Compagnie d'Entreprises CFE Évaluation

Le site C70 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C70 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C70 ( €5.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C70 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C70?

Mesure clé : Comme C70 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C70. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C70 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C70?
Ratio PE10.3x
Les revenus€14.47m
Capitalisation boursière€148.81m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C70 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C70 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65x
B5A0 BAUER
31.6x38.2%€202.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189x55.9%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
27.4xn/a€30.0m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.9b
C70 Compagnie d'Entreprises CFE
10.3x34.9%€148.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C70 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C70 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
C70 10.3xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies19PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C70 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C70 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C70 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ratio16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: C70 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C70 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.37
€9.14
+70.2%
32.6%€15.00€7.00n/a5
Nov ’25€5.56
€9.60
+72.7%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Oct ’25€6.07
€9.60
+58.2%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Sep ’25€6.56
€9.60
+46.3%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Aug ’25€7.26
€9.60
+32.2%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Jul ’25€7.34
€9.60
+30.8%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Jun ’25€7.50
€9.60
+28.0%
29.4%€15.00€7.00n/a5
May ’25€7.65
€9.40
+22.9%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Apr ’25€7.14
€9.40
+31.7%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Mar ’25€7.20
€9.40
+30.6%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Feb ’25€8.12
€9.40
+15.8%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Jan ’25€7.63
€9.40
+23.2%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Dec ’24€7.42
€9.40
+26.7%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Nov ’24€6.64
€9.80
+47.6%
30.0%€15.00€7.00€5.565
Oct ’24€7.00
€9.80
+40.0%
30.0%€15.00€7.00€6.075
Sep ’24€7.85
€11.18
+42.4%
17.4%€15.00€9.50€6.565
Aug ’24€9.14
€10.73
+17.3%
7.1%€12.00€10.00€7.264
Jul ’24€9.39
€10.73
+14.2%
7.1%€12.00€10.00€7.344
Jun ’24€9.62
€10.73
+11.5%
7.1%€12.00€10.00€7.504
May ’24€9.89
€9.80
-0.9%
6.0%€10.40€9.00€7.653
Apr ’24€10.02
€9.80
-2.2%
6.0%€10.40€9.00€7.143
Mar ’24€9.52
€9.80
+2.9%
6.0%€10.40€9.00€7.203
Feb ’24€9.31
€9.80
+5.3%
6.0%€10.40€9.00€8.123
Jan ’24€9.49
€9.42
-0.7%
3.3%€9.76€9.00€7.633
Dec ’23€9.26
€9.42
+1.7%
3.3%€9.76€9.00€7.423
Nov ’23€10.36
€9.42
-9.1%
3.3%€9.76€9.00€6.643

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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