Babcock International Group PLC

DB:BW3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.1b

Babcock International Group Évaluation

Le site BW3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BW3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BW3 ( €6.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BW3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BW3?

Mesure clé : Comme BW3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BW3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BW3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BW3?
Ratio PE13.6x
Les revenusUK£192.50m
Capitalisation boursièreUK£2.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BW3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BW3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.6x
OHB OHB
12.9x11.0%€898.2m
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.8b
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
BW3 Babcock International Group
13.6x14.2%€2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BW3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BW3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BW3 13.6xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BW3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BW3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BW3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ratio17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BW3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BW3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.43
€7.51
+16.9%
12.2%€9.00€5.88n/a9
Nov ’25€5.55
€7.30
+31.6%
10.6%€8.63€5.88n/a9
Oct ’25€5.60
€7.26
+29.7%
10.4%€8.65€5.89n/a10
Sep ’25€6.32
€7.07
+11.9%
9.1%€8.41€6.43n/a11
Aug ’25€6.20
€7.17
+15.6%
8.8%€8.56€6.54n/a11
Jul ’25€6.11
€6.82
+11.6%
8.4%€7.63€5.97n/a11
Jun ’25€6.56
€6.58
+0.4%
10.5%€7.52€5.23n/a10
May ’25€5.90
€6.31
+7.0%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Apr ’25€6.27
€6.31
+0.6%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Mar ’25€5.70
€6.31
+10.6%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Feb ’25€5.57
€6.01
+8.0%
11.0%€7.12€4.67n/a10
Jan ’25€4.47
€5.71
+28.0%
16.4%€7.11€3.79n/a10
Dec ’24€4.61
€5.58
+21.3%
15.1%€6.51€3.75n/a10
Nov ’24€4.42
€5.21
+17.9%
19.6%€6.68€3.74€5.5510
Oct ’24€4.84
€5.17
+6.7%
19.0%€6.76€3.75€5.6010
Sep ’24€4.52
€4.92
+8.8%
17.6%€6.43€3.76€6.3210
Aug ’24€4.31
€4.97
+15.5%
16.8%€6.48€3.79€6.2011
Jul ’24€3.24
€4.55
+40.8%
12.4%€5.31€3.75€6.1110
Jun ’24€3.57
€4.55
+27.6%
12.4%€5.31€3.75€6.5610
May ’24€3.48
€4.50
+29.4%
12.4%€5.22€3.69€5.9010
Apr ’24€3.34
€4.50
+34.9%
13.0%€5.37€3.67€6.2710
Mar ’24€3.70
€4.52
+22.2%
12.9%€5.35€3.66€5.7010
Feb ’24€3.30
€4.60
+39.3%
12.3%€5.44€3.72€5.5711
Jan ’24€3.06
€4.60
+50.3%
12.3%€5.44€3.72€4.4711
Dec ’23€3.32
€4.60
+38.5%
12.3%€5.44€3.72€4.6111
Nov ’23€3.10
€4.63
+49.4%
14.1%€5.86€3.74€4.4210

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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