BAE Systems plc

DB:BSP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €46.4b

BAE Systems Évaluation

Le site BSP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BSP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BSP ( €15.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BSP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSP?

Mesure clé : Comme BSP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BSP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BSP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BSP?
Ratio PE21x
Les revenusUK£1.84b
Capitalisation boursièreUK£38.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BSP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BSP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
RHM Rheinmetall
39.3x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.1%€16.8b
OHB OHB
12.8x11.0%€892.5m
ENR Siemens Energy
33.2x23.4%€39.4b
BSP BAE Systems
21x7.7%€38.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BSP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BSP 21.0xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BSP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BSP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21x
Juste PE Ratio21.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BSP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BSP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.66
€17.54
+12.0%
7.8%€19.52€14.13n/a17
Nov ’25€15.13
€17.38
+14.9%
7.0%€19.25€14.19n/a17
Oct ’25€15.41
€17.21
+11.7%
7.1%€19.09€14.08n/a17
Sep ’25€16.37
€16.84
+2.9%
6.8%€18.70€13.79n/a18
Aug ’25€15.40
€17.05
+10.7%
6.7%€19.02€14.03n/a18
Jul ’25€15.14
€16.67
+10.1%
7.4%€18.84€13.89n/a18
Jun ’25€17.17
€16.29
-5.1%
6.6%€18.04€13.73n/a18
May ’25€16.30
€15.92
-2.3%
6.8%€17.55€13.80n/a18
Apr ’25€16.60
€15.67
-5.6%
7.1%€16.98€13.82n/a18
Mar ’25€14.90
€15.16
+1.8%
7.1%€16.94€13.78n/a19
Feb ’25€13.99
€14.18
+1.3%
5.9%€15.74€12.48n/a19
Jan ’25€12.97
€13.69
+5.6%
6.0%€15.01€12.24n/a19
Dec ’24€12.40
€13.53
+9.1%
5.5%€14.94€12.18n/a19
Nov ’24€13.10
€13.28
+1.4%
5.1%€14.43€11.76€15.1319
Oct ’24€11.78
€13.26
+12.6%
5.3%€14.52€11.84€15.4119
Sep ’24€12.29
€13.22
+7.6%
6.7%€14.58€10.59€16.3719
Aug ’24€11.00
€12.54
+14.0%
11.1%€14.14€8.19€15.4019
Jul ’24€10.80
€12.36
+14.5%
10.9%€14.05€8.14€15.1419
Jun ’24€11.07
€12.04
+8.8%
11.2%€13.67€8.15€17.1718
May ’24€11.56
€11.62
+0.5%
10.7%€13.09€7.94€16.3017
Apr ’24€11.45
€11.59
+1.3%
10.4%€13.06€7.95€16.6017
Mar ’24€10.35
€11.39
+10.1%
10.2%€12.92€7.89€14.9017
Feb ’24€9.98
€10.87
+8.9%
10.0%€12.47€7.94€13.9915
Jan ’24€9.80
€10.67
+8.9%
11.0%€12.73€8.10€12.9714
Dec ’23€9.56
€10.67
+11.6%
11.0%€12.73€8.10€12.4014
Nov ’23€9.46
€10.32
+9.0%
9.4%€11.66€8.00€13.1014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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