AviChina Industry & Technology Company Limited

DB:AVT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.6b

AviChina Industry & Technology Évaluation

Le site AVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.38
Fair Value
17.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AVT ( €0.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AVT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVT?

Mesure clé : Comme AVT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AVT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AVT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AVT?
Ratio PE12.6x
Les revenusCN¥2.16b
Capitalisation boursièreCN¥27.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AVT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.7%€17.4b
OHB OHB
13.1xn/a€909.7m
RHM Rheinmetall
41.2x29.9%€28.2b
FQT Frequentis
20.9x14.9%€358.3m
AVT AviChina Industry & Technology
12.6x18.8%€28.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AVT 12.6xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AVT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AVT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AVT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AVT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.44
€0.66
+49.3%
10.1%€0.72€0.59n/a2
Jan ’26€0.46
€0.66
+41.6%
10.1%€0.72€0.59n/a2
Dec ’25€0.44
€0.66
+48.9%
8.3%€0.71€0.58n/a3
Nov ’25€0.47
€0.66
+40.6%
8.3%€0.71€0.58n/a3
Oct ’25€0.41
€0.66
+58.2%
8.3%€0.71€0.58n/a3
Sep ’25€0.37
€0.65
+75.0%
7.4%€0.70€0.58n/a3
Aug ’25€0.43
€0.65
+49.9%
7.4%€0.70€0.58n/a3
Jul ’25€0.40
€0.73
+81.8%
16.9%€0.93€0.60n/a4
Jun ’25€0.43
€0.73
+67.6%
16.9%€0.93€0.60n/a4
May ’25€0.39
€0.73
+85.5%
16.9%€0.93€0.60n/a4
Apr ’25€0.36
€0.77
+113.6%
12.6%€0.92€0.67n/a4
Mar ’25€0.36
€0.79
+116.3%
11.2%€0.92€0.68n/a4
Feb ’25€0.33
€0.79
+137.2%
11.2%€0.92€0.68n/a4
Jan ’25€0.37
€0.79
+112.8%
11.2%€0.92€0.68€0.464
Dec ’24€0.39
€0.74
+87.8%
6.3%€0.77€0.67€0.443
Nov ’24€0.41
€0.75
+82.9%
6.3%€0.79€0.68€0.473
Oct ’24€0.44
€0.76
+71.2%
7.9%€0.86€0.67€0.415
Sep ’24€0.39
€0.74
+88.9%
8.3%€0.85€0.67€0.375
Aug ’24€0.45
€0.70
+55.4%
13.3%€0.83€0.54€0.435
Jul ’24€0.44
€0.74
+67.8%
13.1%€0.89€0.58€0.405
Jun ’24€0.45
€0.74
+65.5%
13.1%€0.89€0.58€0.435
May ’24€0.50
€0.74
+49.0%
13.1%€0.89€0.58€0.395
Apr ’24€0.47
€0.74
+58.0%
12.7%€0.90€0.59€0.367
Mar ’24€0.44
€0.73
+66.2%
12.9%€0.85€0.57€0.366
Feb ’24€0.48
€0.73
+51.0%
12.9%€0.85€0.57€0.336
Jan ’24€0.40
€0.73
+80.7%
12.9%€0.84€0.57€0.376
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.65
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 01:32
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

AviChina Industry & Technology Company Limited est couverte par 18 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tingting LiBOCI Research Ltd.
Jacqueline LiBofA Global Research
Min ZouChina Galaxy International Securities (Hong Kong)